权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.088份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.5839 | 3.04% |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.5798 | 3.04% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.5681 | 2.92% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5589 | 2.91% |
汇添富策略增长灵活配置混合 | 0.9690 | 2.67% |
汇添富数字未来混合A | 0.5745 | 2.61% |
汇添富数字未来混合C | 0.5655 | 2.61% |
汇添富产业升级混合A | 0.5703 | 2.54% |