| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.69% | 4.92% | 4.41% | 4.50% | -16.21% | -3.24% | 10.09% | 117.98% |
| 同类排名 | 55/950 | 114/956 | 808/954 | 202/943 | 438/859 | 163/746 | 45/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0103元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0477元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0639元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603885 | 吉祥航空 | 119.1000 | 9.52% | 0.49% |
| 601021 | 春秋航空 | 26.0000 | 9.46% | 0.42% |
| 601111 | 中国国航 | 167.0000 | 8.02% | 0.28% |
| 600029 | 南方航空 | 166.0000 | 6.10% | 0.00% |
| 002033 | 丽江股份 | 86.0000 | 5.70% | -3.59% |
| 603199 | 九华旅游 | 22.5000 | 5.61% | -3.82% |
| 600115 | 中国东航 | 228.0000 | 5.46% | 0.84% |
| 600221 | 海航控股 | 491.0000 | 4.42% | 0.74% |
| 002159 | 三特索道 | 40.9800 | 4.36% | -0.33% |
| 600754 | 锦江酒店 | 22.8800 | 4.10% | -2.15% |
