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金信消费升级股票A - 基金主页(代码:006692)

今天最新净值 1.4413 0.0062 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4005 0.0130 0.9348%
  • 累计净值:2.2077
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3956亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金信基金
  • 基金经理:周谧 杨仁眉 杨超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.87% 4.94% 4.50% 4.72% -15.52% -1.68% 12.75% 127.02%
同类排名 45/950 113/956 803/954 193/943 412/859 150/746 39/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-30 2024-01-30 2024-02-01 分红 每份派现金0.0110元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分红 每份派现金0.0144元
2022-11-29 2022-11-29 2022-12-01 分红 每份派现金0.0411元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 分红 每份派现金0.0456元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-28 分红 每份派现金0.0608元
金信消费升级股票A基金动态
金信消费升级股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601111 中国国航 98.9700 9.47% 1.39%
603885 吉祥航空 116.4400 9.36% 0.93%
601021 春秋航空 32.0200 9.14% 1.01%
600115 中国东航 255.1400 9.00% 0.27%
600029 南方航空 224.4000 8.94% -0.18%
603199 九华旅游 39.7600 6.08% 2.97%
603099 长白山 105.7700 4.63% 1.07%
600258 首旅酒店 0.0000 4.44% 1.15%
002033 丽江股份 105.6500 4.36% 2.09%
600138 中青旅 0.0000 3.70% 1.54%
金信消费升级股票A(006692)基金档案
基金代码 006692 基金简称 金信消费升级股票A 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-28 成立日期 2019-01-31 基金类型
基金经理 周谧 杨仁眉 杨超 基金托管人 基金公司 金信基金
最近资产 最近份额 0.3956亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信核心竞争力混合 0.8306 4.10%
金信多策略混合 1.0925 3.24%
金信民长混合A 1.4605 2.88%
金信民长混合C 1.3845 2.88%
金信量化 0.7290 2.68%
金信转型创新 1.7258 2.40%
金信优质成长混合 0.9798 1.94%
金信深圳成长混合 2.3075 1.46%
金信消费升级股票A 1.4061 1.34%
金信消费升级股票C 1.4285 1.34%