收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.87% | 4.94% | 4.50% | 4.72% | -15.52% | -1.68% | 12.75% | 127.02% |
同类排名 | 45/950 | 113/956 | 803/954 | 193/943 | 412/859 | 150/746 | 39/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0144元 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0411元 |
2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0456元 |
2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0608元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601111 | 中国国航 | 98.9700 | 9.47% | 1.39% |
603885 | 吉祥航空 | 116.4400 | 9.36% | 0.93% |
601021 | 春秋航空 | 32.0200 | 9.14% | 1.01% |
600115 | 中国东航 | 255.1400 | 9.00% | 0.27% |
600029 | 南方航空 | 224.4000 | 8.94% | -0.18% |
603199 | 九华旅游 | 39.7600 | 6.08% | 2.97% |
603099 | 长白山 | 105.7700 | 4.63% | 1.07% |
600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 4.44% | 1.15% |
002033 | 丽江股份 | 105.6500 | 4.36% | 2.09% |
600138 | 中青旅 | 0.0000 | 3.70% | 1.54% |