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今天最新净值 1.0172 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1940
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.3379亿
最近资产：14.57亿元
基金公司：
基金经理：邹维娜李丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0080元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0070元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0063元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0060元
2024-01-31	2024-01-31	2024-02-01	每份派现金0.0060元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0070元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0100元
2022-07-11	2022-07-11	2022-07-12	每份派现金0.0090元
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-15	每份派现金0.0070元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0090元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	每份派现金0.0100元
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	每份派现金0.0110元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	每份派现金0.0140元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	每份派现金0.0300元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%