| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.99% | -0.02% | 1.08% | 2.36% | 3.94% | 10.62% | 9.19% | 67.66% |
| 同类排名 | 661/2318 | 1817/2327 | 2099/2327 | 775/2310 | 88/2209 | 110/2082 | 200/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0662元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002867 | 周大生 | 1.9000 | 0.16% | -7.67% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.6000 | 0.16% | -0.98% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.4400 | 0.16% | -0.99% |
| 601939 | 建设银行 | 5.3000 | 0.16% | -1.24% |
| 601088 | 中国神华 | 0.8300 | 0.14% | -0.55% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.0000 | 0.14% | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.5000 | 0.14% | -3.46% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.1600 | 0.13% | 0.68% |
| 002508 | 老板电器 | 1.1000 | 0.12% | -1.69% |
| 600176 | 中国巨石 | 2.5000 | 0.12% | -2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
| 安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
| 安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
| 安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
| 安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.19% |
| 安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 0.93% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.70% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.70% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 0.66% |
