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国投瑞银中高等级债券D(023768)基金分红送配

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今天最新净值 1.1505 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1840
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.1452亿
最近资产：13.95亿
基金公司：
基金经理：宋璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	每份派现金0.0035元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	每份派现金0.0040元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0060元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0057元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-15	每份派现金0.0031元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	每份派现金0.0040元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0032元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派现金0.0040元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%