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今天最新净值 1.4387 -0.0213 -1.48%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5207
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0181亿
最近资产：38.89亿元
基金公司：
基金经理：成曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-12	2025-11-14	每份派现金0.0100元
2025-08-12	2025-08-13	2025-08-15	每份派现金0.0140元
2025-05-15	2025-05-16	2025-05-20	每份派现金0.0120元
2025-02-13	2025-02-14	2025-02-18	每份派现金0.0120元
2024-11-12	2024-11-13	2024-11-15	每份派现金0.0180元
2024-08-13	2024-08-14	2024-08-16	每份派现金0.0160元

基金动态

易方达恒生港股通高股息低波动ETF 权益基金发行回暖由指数投资催生 6月最后一周迎来发行小高潮

财联社6月23日讯本周基金发行市场迎来一波小高潮。Wind数据显示，6月23日至29日期间，全市场将有17只新基金启动募集，平均认购天数设定为17.94天。“2025年至今的市场呈现显著的结构性特征，缺乏全面上涨基础，”一位基金评价机构分析师指出，“次新基金的业绩差异，很大程度上反映了管理团队对市场风格转换的前瞻判断、行业景气度的准确把握以及建仓策略的执行效率
标签：发行净值成立港股月成立市场股息关联基金：工银国证港股通创新药ETF 广发上证科创板人工智能ETF 华宝上证科创板人工智能ETF 嘉实中证港股通高股息投资ETF 万家中证机器人ETF 易方达恒生港股通创新药ETF 银华上证科创板人工智能ETF 永赢中证港股通医疗主题ETF

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%