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华泰宝湾物流REIT(180303)基金分红送配

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今天最新净值 4.0620 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.0620
成立日期：2024-09-13
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.11亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王雨川魏蓉蓉国石

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	每份派现金0.0406元
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	每份派现金0.0894元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-03	每份派现金0.0561元

基金动态

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.2384	2.10%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.2524	2.09%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3206	1.77%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3073	1.77%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.9851	1.69%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.9788	1.69%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.0661	1.64%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.0483	1.64%