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惠升中债1-5年政策性金融债C - 基金主页(代码:015841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0330 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1080
成立日期：2022-06-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6865亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇沈亚峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.08%	-0.12%	0.42%	0.78%	6.69%	10.19%	11.11%
同类排名	384/553	44/651	451/648	175/628	317/547	108/383	96/308	-

惠升中债1-5年政策性金融债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0050元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0100元

惠升中债1-5年政策性金融债C(015841)基金档案

基金代码	015841	基金简称	惠升中债1-5年政策性金融债C	基金全称
发行日期	2022-06-17~2022-06-20	成立日期	2022-06-21	基金类型	指数型-固收
基金经理	卓勇沈亚峰	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	46.6865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
惠升和安纯债C	1.0331	0.02%
惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
惠升和风纯债A	1.0464	0.01%
惠升和裕纯债A	1.0640	0.01%
惠升和泰纯债A	1.1301	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%