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汇添富中证生物科技指数A - 基金主页(代码:501009)

今天最新净值 1.2558 -0.0070 -0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0129 -1.1326%
  • 累计净值:1.2558
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.4483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:过蓓蓓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.86% 4.46% 4.23% -8.49% -19.31% -28.14% -42.33% 25.58%
同类排名 2461/2643 277/2752 2193/2723 2373/2605 1766/2194 1599/1816 1144/1167 -
汇添富中证生物科技指数A基金动态
汇添富中证生物科技指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 0.0000 10.15% -0.30%
600276 恒瑞医药 0.0000 10.06% -1.58%
603259 药明康德 0.0000 9.19% -2.83%
300122 智飞生物 0.0000 6.99% -2.03%
000661 长春高新 0.0000 4.50% 1.66%
002252 上海莱士 0.0000 4.05% 0.29%
300142 沃森生物 0.0000 3.43% -1.89%
600196 复星医药 0.0000 2.89% -1.14%
300347 泰格医药 0.0000 2.75% -4.04%
603392 万泰生物 0.0000 2.60% -0.83%
汇添富中证生物科技指数A(501009)基金档案
基金代码 501009 基金简称 生物科技 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 过蓓蓓 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 21.4483亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率