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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(生物科技) - 基金主页(代码:501009)

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今天最新净值 1.2583 -0.0257 -2.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2392 -0.0191 -1.5145%

累计净值：1.2583
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.1094亿
最近资产：17.83亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.09%	-2.05%	-7.11%	-13.82%	6.03%	-8.31%	-19.10%	25.83%
同类排名	2661/3406	3578/4640	4259/4620	4295/4413	2773/3341	2376/2453	1819/1946	-

汇添富中证生物科技指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	14.15%	-2.29%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.77%	-3.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.54%	-1.12%
000661	长春高新	0.0000	3.89%	3.77%
600196	复星医药	0.0000	3.39%	-4.22%
002252	上海莱士	0.0000	3.25%	0.79%
688235	百济神州-U	0.0000	3.24%	-1.67%
300759	康龙化成	0.0000	2.90%	-1.70%
300347	泰格医药	0.0000	2.75%	-0.41%
603087	甘李药业	0.0000	2.51%	-2.06%

汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金档案

基金代码	501009	基金简称	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	17.83亿元	最近份额	21.1094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%