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汇添富中证生物科技指数A基金盘中实时估值(501009)

今天最新净值 1.1676 0.0262 2.3000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1676
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.4483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:过蓓蓓
汇添富中证生物科技指数A基金501009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 673.2300 11.95% 2.96% 0.3537%
300760 迈瑞医疗 105.6600 11.49% 1.30% 0.1494%
603259 药明康德 384.3300 6.85% 3.17% 0.2171%
300122 智飞生物 345.9200 6.00% 1.81% 0.1086%
002252 上海莱士 1532.5400 4.20% -0.96% -0.0403%
000661 长春高新 89.5000 4.15% 1.86% 0.0772%
600196 复星医药 366.7600 3.27% 1.35% 0.0441%
300347 泰格医药 151.2000 3.10% 8.85% 0.2744%
603392 万泰生物 105.1800 2.75% 7.67% 0.2109%
300142 沃森生物 444.3600 2.64% 3.54% 0.0935%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.4% 1.4886% 94.34%
汇添富中证生物科技指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 2.30% 2.28%
2024-04-25 0.41% 0.23%
2024-04-24 -0.36% -0.61%
2024-04-23 0.68% 0.45%
2024-04-22 0.78% 0.05%
2024-04-19 -1.05% -1.13%
2024-04-18 -0.70% -0.82%
2024-04-17 1.37% 1.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证生物科技指数A基金501009实时估值图
生物科技基金501009实时估值图
汇添富中证生物科技指数A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%