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华安精致生活混合A基金盘中实时估值(011128)

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今天最新净值 1.6434 0.0386 2.41% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6434
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.2681亿
最近资产：13.99亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王斌

华安精致生活混合A基金011128重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002558	巨人网络	0.0000	6.03%	1.95%	0.1176%
002517	恺英网络	0.0000	4.73%	0.36%	0.0170%
300750	宁德时代	0.0000	3.79%	-2.98%	-0.1129%
002487	大金重工	0.0000	3.66%	-1.73%	-0.0633%
00700	腾讯控股	0.0000	3.63%	0.00%	0.0000%
000426	兴业银锡	0.0000	3.26%	-0.49%	-0.0160%
603338	浙江鼎力	0.0000	3.01%	-2.67%	-0.0804%
601138	工业富联	0.0000	2.93%	-5.24%	-0.1535%
00189	东岳集团	0.0000	2.78%	0.20%	0.0056%
02899	紫金矿业	0.0000	2.60%	-1.01%	-0.0263%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.42%		-0.3122%		84.23%

华安精致生活混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.62%	-0.68%
2025-12-17	2.41%	2.32%
2025-12-16	-2.16%	-1.98%
2025-12-15	-0.29%	-0.83%
2025-12-12	1.58%	0.69%
2025-12-11	-0.79%	-0.83%
2025-12-10	1.12%	0.35%
2025-12-09	-1.18%	-0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安精致生活混合A基金011128实时估值图

华安精致生活混合A基金011128实时估值图

华安精致生活混合A基金动态

华安精致生活混合A 三季度公募基金亏损逾2000亿元第一大重仓股易主宁德时代“登顶”

自2021年9月24日，陈建华开始任职华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年10月28日，陈建华共任职10只指数型基金的基金经理。
标签：投资指数股票债券收益截至公司关联基金：创金合信科技成长股票A 创金合信物联网主题股票发起A 创金合信芯片产业股票发起A 大摩强收益债券华安精致生活混合A 华宝中证A100ETF联接A 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 民生加银新动能一年定开混合A

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证国有企业红利ETF	1.1224	1.1376%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5313	0.9434%
华安产业动力6个月持有混合A	0.7843	0.7852%
华安产业动力6个月持有混合C	0.7658	0.7852%
华安成长先锋混合A	1.0986	0.7801%
华安成长先锋混合C	1.0671	0.7801%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1264	0.7695%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1217	0.7695%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%