金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安益30天滚动持有短债发起C基金盘中实时估值(013112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1156 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1156
成立日期：2021-10-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.1326亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉杨力元

中金安益30天滚动持有短债发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.00%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金安益30天滚动持有短债发起C基金013112实时估值图

中金安益30天滚动持有短债发起C基金013112实时估值图

标签云

中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	3.6315%
中金MSCI质量A	2.1122	2.7453%
中金MSCI质量C	2.0803	2.7453%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6552	2.7205%
中金衡优灵活配置混合A	1.2106	2.3149%
中金衡优灵活配置混合C	1.1676	2.3149%
中金瑞安混合发起A	1.9075	2.1867%
中金瑞安混合发起C	1.8469	2.1867%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
宏利成长混合	4.1043	6.7936%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
泰信现代服务业混合	2.1648	5.8595%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7702	5.8037%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
国联研发创新混合C	1.5346	5.6093%
富国互联科技股票C	4.0468	5.2929%