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金鹰中债0-3年政金债指数A基金盘中实时估值(022026)

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今天最新净值 1.0072 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0236
成立日期：2024-09-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.74亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

金鹰中债0-3年政金债指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰中债0-3年政金债指数A基金022026实时估值图

金鹰中债0-3年政金债指数A基金022026实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰内需成长混合A	0.9319	3.3257%
金鹰内需成长混合C	0.8940	3.3257%
金鹰改革红利混合	1.5795	3.0982%
金鹰信息产业股票A	3.7170	3.0114%
金鹰策略配置混合	1.4774	2.5894%
金鹰科技创新股票A	1.8171	2.5011%
金鹰科技创新股票C	1.7902	2.5011%
金鹰稳健成长混合	2.5497	2.4786%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7050	0.0083%
长盛全债指数增强债券D	1.6871	0.0083%
长盛全债指数增强债券A	1.7088	0.0083%