中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)
今天最新净值
1.0889
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.1418
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8748亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：余亮 曹张琪
近一季,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0890 |
1.1419 |
1.0889 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0889 |
1.1418 |
1.0895 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0895 |
1.1424 |
1.0897 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0897 |
1.1426 |
1.0889 |
1.1418 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0889 |
1.1418 |
1.0885 |
1.1414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0885 |
1.1414 |
1.0881 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0881 |
1.1410 |
1.0882 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0882 |
1.1411 |
1.0880 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0880 |
1.1409 |
1.0892 |
1.1421 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0892 |
1.1421 |
1.0894 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0894 |
1.1423 |
1.0897 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0897 |
1.1426 |
1.0894 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0894 |
1.1423 |
1.0890 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0890 |
1.1419 |
1.0892 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0892 |
1.1421 |
1.0902 |
1.1431 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0902 |
1.1431 |
1.0905 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0905 |
1.1434 |
1.0905 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0905 |
1.1434 |
1.0908 |
1.1437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0908 |
1.1437 |
1.0907 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0907 |
1.1436 |
1.0908 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0908 |
1.1437 |
1.0907 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0907 |
1.1436 |
1.0902 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0902 |
1.1431 |
1.0901 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0901 |
1.1430 |
1.0901 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0901 |
1.1430 |
1.0897 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0897 |
1.1426 |
1.0892 |
1.1421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0892 |
1.1421 |
1.0888 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0888 |
1.1417 |
1.0897 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0897 |
1.1426 |
1.0905 |
1.1434 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0905 |
1.1434 |
1.0902 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0902 |
1.1431 |
1.0901 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0901 |
1.1430 |
1.0899 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0899 |
1.1428 |
1.0891 |
1.1420 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0891 |
1.1420 |
1.0885 |
1.1414 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0885 |
1.1414 |
1.0880 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0880 |
1.1409 |
1.0871 |
1.1400 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0871 |
1.1400 |
1.0866 |
1.1395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0866 |
1.1395 |
1.0867 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0867 |
1.1396 |
1.0864 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0864 |
1.1393 |
1.0861 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0861 |
1.1390 |
1.0860 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0860 |
1.1389 |
1.0862 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0862 |
1.1391 |
1.0851 |
1.1380 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0851 |
1.1380 |
1.0845 |
1.1374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0845 |
1.1374 |
1.0846 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0846 |
1.1375 |
1.0844 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0844 |
1.1373 |
1.0829 |
1.1358 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0829 |
1.1358 |
1.0829 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0829 |
1.1358 |
1.0818 |
1.1347 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0818 |
1.1347 |
1.0809 |
1.1338 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0809 |
1.1338 |
1.0806 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0806 |
1.1335 |
1.0802 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0802 |
1.1331 |
1.0808 |
1.1337 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0808 |
1.1337 |
1.0829 |
1.1358 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0829 |
1.1358 |
1.0841 |
1.1370 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0841 |
1.1370 |
1.0839 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0839 |
1.1368 |
1.0847 |
1.1376 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0847 |
1.1376 |
1.0853 |
1.1382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
008996 |
中银证券安沛债券C |
1.0853 |
1.1382 |
1.0845 |
1.1374 |
0.0008 |
0.07% |
