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中银证券安沛债券C基金净值查询(008996)

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今天最新净值 1.0889 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1418
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8748亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

近一周中银证券安沛债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安沛债券C(008996)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008996	中银证券安沛债券C	1.0890	1.1419	1.0889	1.1418	0.0001	0.01%
2025-12-15	008996	中银证券安沛债券C	1.0889	1.1418	1.0895	1.1424	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	008996	中银证券安沛债券C	1.0895	1.1424	1.0897	1.1426	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	008996	中银证券安沛债券C	1.0897	1.1426	1.0889	1.1418	0.0008	0.07%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券精选行业股票A	0.6100	4.96%
中银证券精选行业股票C	0.5982	4.95%
BOCI科创	0.8240	4.95%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7232	4.75%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7020	4.74%
中银证券远见价值混合C	0.8030	3.91%
中银证券远见价值混合A	0.8159	3.90%
中银证券内需增长混合C	0.5468	3.78%
中银证券内需增长混合A	0.5558	3.77%
BOCI创业板ETF	1.1890	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%