华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(华安纳斯达克100指数C)基金净值查询(014978)

今天最新净值 7.3535 -0.0318 -0.43% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.3535
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.9350亿
最近资产：13.16亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|华安纳斯达克100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)基金累计收益率5.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2083	7.2083	7.3535	7.3535	-0.1452	-2.01%
2025-12-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3535	7.3535	7.3853	7.3853	-0.0318	-0.43%
2025-12-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3853	7.3853	7.3569	7.3569	0.0284	0.39%
2025-12-09	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3569	7.3569	7.3448	7.3448	0.0121	0.16%
2025-12-08	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3448	7.3448	7.3618	7.3618	-0.0170	-0.23%
2025-12-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3618	7.3618	7.3294	7.3294	0.0324	0.44%
2025-12-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3294	7.3294	7.3393	7.3393	-0.0099	-0.13%
2025-12-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3393	7.3393	7.3284	7.3284	0.0109	0.15%
2025-12-02	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3284	7.3284	7.2654	7.2654	0.0630	0.86%
2025-12-01	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2654	7.2654	7.2947	7.2947	-0.0293	-0.40%

2025-11-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2947	7.2947	7.2380	7.2380	0.0567	0.78%
2025-11-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2380	7.2380	7.2397	7.2397	-0.0017	-0.02%
2025-11-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2397	7.2397	7.1801	7.1801	0.0596	0.83%
2025-11-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1801	7.1801	7.1410	7.1410	0.0391	0.55%
2025-11-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1410	7.1410	6.9619	6.9619	0.1791	2.51%
2025-11-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9619	6.9619	6.9114	6.9114	0.0505	0.73%
2025-11-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	6.9114	6.9114	7.0760	7.0760	-0.1646	-2.38%
2025-11-19	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0760	7.0760	7.0355	7.0355	0.0405	0.58%
2025-11-18	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0355	7.0355	7.1164	7.1164	-0.0809	-1.14%
2025-11-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1164	7.1164	7.1788	7.1788	-0.0624	-0.87%
2025-11-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1788	7.1788	7.1792	7.1792	-0.0004	-0.01%
2025-11-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1792	7.1792	7.3264	7.3264	-0.1472	-2.05%
2025-11-12	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3264	7.3264	7.3352	7.3352	-0.0088	-0.12%
2025-11-11	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3352	7.3352	7.3571	7.3571	-0.0219	-0.30%
2025-11-10	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3571	7.3571	7.1998	7.1998	0.1573	2.14%

2025-11-07	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1998	7.1998	7.2227	7.2227	-0.0229	-0.32%
2025-11-06	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2227	7.2227	7.3654	7.3654	-0.1427	-1.98%
2025-11-05	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3654	7.3654	7.3143	7.3143	0.0511	0.70%
2025-11-04	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3143	7.3143	7.4661	7.4661	-0.1518	-2.08%
2025-11-03	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4661	7.4661	7.4380	7.4380	0.0281	0.38%
2025-10-31	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4380	7.4380	7.4028	7.4028	0.0352	0.48%
2025-10-30	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4028	7.4028	7.5119	7.5119	-0.1091	-1.47%
2025-10-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.5119	7.5119	7.4843	7.4843	0.0276	0.37%
2025-10-28	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4843	7.4843	7.4330	7.4330	0.0513	0.69%
2025-10-27	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.4330	7.4330	7.3070	7.3070	0.1260	1.70%
2025-10-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.3070	7.3070	7.2331	7.2331	0.0739	1.02%
2025-10-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2331	7.2331	7.1753	7.1753	0.0578	0.80%
2025-10-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1753	7.1753	7.2446	7.2446	-0.0693	-0.96%
2025-10-21	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2446	7.2446	7.2527	7.2527	-0.0081	-0.11%
2025-10-20	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.2527	7.2527	7.1589	7.1589	0.0938	1.29%
2025-10-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1589	7.1589	7.1152	7.1152	0.0437	0.61%
2025-10-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1152	7.1152	7.1435	7.1435	-0.0283	-0.40%
2025-10-15	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1435	7.1435	7.0991	7.0991	0.0444	0.63%
2025-10-14	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0991	7.0991	7.1461	7.1461	-0.0470	-0.66%
2025-10-13	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1461	7.1461	7.0001	7.0001	0.1460	2.04%
2025-09-29	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1196	7.1196	7.0952	7.0952	0.0244	0.34%
2025-09-26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0952	7.0952	7.0620	7.0620	0.0332	0.47%
2025-09-25	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0620	7.0620	7.0887	7.0887	-0.0267	-0.38%
2025-09-24	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0887	7.0887	7.1098	7.1098	-0.0211	-0.30%
2025-09-23	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1098	7.1098	7.1663	7.1663	-0.0565	-0.79%
2025-09-22	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.1663	7.1663	7.1287	7.1287	0.0376	0.53%
2025-09-17	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0023	7.0023	7.0185	7.0185	-0.0162	-0.23%
2025-09-16	014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	7.0185	7.0185	7.0289	7.0289	-0.0104	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%