广发品质优选混合发起式A基金净值查询(018220)
今天最新净值
1.5690
0.0058 0.37%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5518
-0.0172 -1.0985%
- 累计净值：1.5690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1679亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
近一季,广发品质优选混合发起式A(018220)基金累计收益率7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4534 |
1.5250 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.1156 |
-7.95% |
| 2025-12-15 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5632 |
1.5632 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0335 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5297 |
1.5297 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0177 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0413 |
-2.70% |
| 2025-12-08 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5737 |
1.5737 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0310 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0054 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0339 |
2.22% |
| 2025-11-28 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5237 |
1.5237 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0201 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5036 |
1.5036 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4975 |
1.4975 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0208 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0133 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4629 |
1.4629 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0491 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5230 |
1.5230 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0504 |
3.42% |
| 2025-11-18 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4726 |
1.4726 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0436 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5162 |
1.5162 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0312 |
-2.02% |
| 2025-11-14 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0215 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5689 |
1.5689 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0438 |
2.87% |
| 2025-11-12 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0159 |
-1.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0265 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5134 |
1.5134 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0247 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4788 |
1.4788 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0417 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-10-29 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0254 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0342 |
-2.27% |
| 2025-10-27 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0235 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5032 |
1.5032 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0223 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5342 |
1.5342 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0097 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5245 |
1.5245 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-10-17 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0378 |
-2.40% |
| 2025-10-16 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5744 |
1.5744 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0169 |
-1.06% |
| 2025-10-15 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0369 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5544 |
1.5544 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0493 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6037 |
1.6037 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0083 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5954 |
1.5954 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0652 |
-3.93% |
| 2025-10-09 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.6606 |
1.6606 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0981 |
6.28% |
| 2025-09-30 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5625 |
1.5625 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0375 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5250 |
1.5250 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0259 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0185 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.5176 |
1.5176 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0321 |
2.16% |
| 2025-09-24 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0152 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4523 |
1.4523 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
018220 |
广发品质优选混合发起式A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0116 |
0.80% |
