| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1212 |
0.1212 |
0.1223 |
0.1223 |
-0.0011 |
-0.90% |
| 2025-12-11 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1223 |
0.1223 |
0.1242 |
0.1242 |
-0.0019 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1242 |
0.1242 |
0.1237 |
0.1237 |
0.0005 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1237 |
0.1237 |
0.1234 |
0.1234 |
0.0003 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1234 |
0.1234 |
0.1257 |
0.1257 |
-0.0023 |
-1.86% |
| 2025-12-05 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1257 |
0.1257 |
0.1255 |
0.1255 |
0.0002 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1255 |
0.1255 |
0.1255 |
0.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1255 |
0.1255 |
0.1225 |
0.1225 |
0.0030 |
2.39% |
| 2025-12-02 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1225 |
0.1225 |
0.1243 |
0.1243 |
-0.0018 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1243 |
0.1243 |
0.1234 |
0.1234 |
0.0009 |
0.73% |
|
|
| 2025-11-28 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1234 |
0.1234 |
0.1214 |
0.1214 |
0.0020 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1214 |
0.1214 |
0.1214 |
0.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1214 |
0.1214 |
0.1201 |
0.1201 |
0.0013 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1201 |
0.1201 |
0.1206 |
0.1206 |
-0.0005 |
-0.41% |
| 2025-11-24 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1206 |
0.1206 |
0.1197 |
0.1197 |
0.0009 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1197 |
0.1197 |
0.1186 |
0.1186 |
0.0011 |
0.92% |
| 2025-11-20 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1186 |
0.1186 |
0.1216 |
0.1216 |
-0.0030 |
-2.53% |
| 2025-11-19 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1216 |
0.1216 |
0.1230 |
0.1230 |
-0.0014 |
-1.15% |
| 2025-11-18 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1230 |
0.1230 |
0.1212 |
0.1212 |
0.0018 |
1.46% |
| 2025-11-17 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1212 |
0.1212 |
0.1235 |
0.1235 |
-0.0023 |
-1.90% |
| 2025-11-14 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1235 |
0.1235 |
0.1217 |
0.1217 |
0.0018 |
1.46% |
| 2025-11-13 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1217 |
0.1217 |
0.1218 |
0.1218 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1218 |
0.1218 |
0.1238 |
0.1238 |
-0.0020 |
-1.64% |
| 2025-11-11 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1238 |
0.1238 |
0.1213 |
0.1213 |
0.0025 |
2.02% |
| 2025-11-10 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1213 |
0.1213 |
0.1197 |
0.1197 |
0.0016 |
1.32% |
|
|
| 2025-11-07 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1197 |
0.1197 |
0.1173 |
0.1173 |
0.0024 |
2.01% |
| 2025-11-06 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1173 |
0.1173 |
0.1155 |
0.1155 |
0.0018 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1155 |
0.1155 |
0.1165 |
0.1165 |
-0.0010 |
-0.86% |
| 2025-11-04 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1165 |
0.1165 |
0.1181 |
0.1181 |
-0.0016 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1181 |
0.1181 |
0.1174 |
0.1174 |
0.0007 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1174 |
0.1174 |
0.1165 |
0.1165 |
0.0009 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1165 |
0.1165 |
0.1171 |
0.1171 |
-0.0006 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1171 |
0.1171 |
0.1164 |
0.1164 |
0.0007 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1164 |
0.1164 |
0.1187 |
0.1187 |
-0.0023 |
-1.98% |
| 2025-10-27 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1187 |
0.1187 |
0.1188 |
0.1188 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2025-10-24 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1188 |
0.1188 |
0.1199 |
0.1199 |
-0.0011 |
-0.92% |
| 2025-10-23 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1199 |
0.1199 |
0.1158 |
0.1158 |
0.0041 |
3.42% |
| 2025-10-22 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1158 |
0.1158 |
0.1153 |
0.1153 |
0.0005 |
0.43% |
| 2025-10-21 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1153 |
0.1153 |
0.1162 |
0.1162 |
-0.0009 |
-0.78% |
| 2025-10-20 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1162 |
0.1162 |
0.1147 |
0.1147 |
0.0015 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1147 |
0.1147 |
0.1145 |
0.1145 |
0.0002 |
0.17% |
| 2025-10-16 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1145 |
0.1145 |
0.1167 |
0.1167 |
-0.0022 |
-1.92% |
| 2025-10-15 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1167 |
0.1167 |
0.1169 |
0.1169 |
-0.0002 |
-0.17% |
| 2025-10-14 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1169 |
0.1169 |
0.1180 |
0.1180 |
-0.0011 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1180 |
0.1180 |
0.1150 |
0.1150 |
0.0030 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1234 |
0.1234 |
0.1268 |
0.1268 |
-0.0034 |
-2.68% |
| 2025-09-26 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1268 |
0.1268 |
0.1258 |
0.1258 |
0.0010 |
0.79% |
| 2025-09-25 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1258 |
0.1258 |
0.1251 |
0.1251 |
0.0007 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1251 |
0.1251 |
0.1233 |
0.1233 |
0.0018 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1233 |
0.1233 |
0.1206 |
0.1206 |
0.0027 |
2.24% |
| 2025-09-22 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1206 |
0.1206 |
0.1199 |
0.1199 |
0.0007 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1228 |
0.1228 |
0.1229 |
0.1229 |
-0.0001 |
-0.08% |
| 2025-09-16 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1229 |
0.1229 |
0.1193 |
0.1193 |
0.0036 |
3.02% |
