中信保诚先进制造混合C基金净值查询(019220)
今天最新净值
1.5349
-0.0308 -1.97%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5181
0.0159 1.0602%
- 累计净值：1.5349
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2146亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩中
近一季,中信保诚先进制造混合C(019220)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5022 |
1.5022 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0327 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0308 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0259 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0200 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0316 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0193 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0207 |
-1.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0267 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0265 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0195 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0213 |
1.42% |
| 2025-11-25 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0174 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0118 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5149 |
1.5149 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0180 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0142 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5187 |
1.5187 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0158 |
-1.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0319 |
-2.08% |
| 2025-11-07 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0398 |
-2.54% |
| 2025-11-06 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0361 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5671 |
1.5671 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0508 |
-3.14% |
| 2025-11-03 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0227 |
-1.40% |
| 2025-10-31 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0183 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0530 |
-3.16% |
| 2025-10-29 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0218 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0099 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0279 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6109 |
1.6109 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0177 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0346 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0324 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5781 |
1.5781 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0615 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0296 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0431 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0491 |
-2.93% |
| 2025-10-13 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0239 |
-1.41% |
| 2025-10-10 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.7382 |
1.7382 |
-0.0391 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7382 |
1.7382 |
1.7208 |
1.7208 |
0.0174 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7154 |
1.7154 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0340 |
2.02% |
| 2025-09-26 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6814 |
1.6814 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0531 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7331 |
1.7331 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0248 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7216 |
1.7216 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0277 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0171 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0187 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0272 |
1.60% |
