东方红量化选股混合发起C基金净值查询(020804)
今天最新净值
1.1584
-0.0182 -1.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1725
0.0141 1.2158%
- 累计净值：1.1584
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5683亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐习佳
近一季,东方红量化选股混合发起C(020804)基金累计收益率-5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0159 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0188 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-12-08 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0170 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0323 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0146 |
1.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0162 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0179 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-10-31 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0218 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0207 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0234 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0138 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.1905 |
1.1905 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0362 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0252 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0252 |
-2.03% |
| 2025-10-13 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-09-19 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
020804 |
东方红量化选股混合发起C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0080 |
-0.64% |
