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中信保诚稳鸿D基金净值查询(020927)

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今天最新净值 4.7360 0.0005 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.2594
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4060亿
最近资产：38.12亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚稳鸿D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鸿D(020927)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020927	中信保诚稳鸿D	4.7432	5.2666	4.7360	5.2594	0.0072	0.15%
2025-12-16	020927	中信保诚稳鸿D	4.7360	5.2594	4.7355	5.2589	0.0005	0.01%
2025-12-15	020927	中信保诚稳鸿D	4.7355	5.2589	4.7416	5.2650	-0.0061	-0.13%
2025-12-12	020927	中信保诚稳鸿D	4.7416	5.2650	4.7471	5.2705	-0.0055	-0.12%
2025-12-11	020927	中信保诚稳鸿D	4.7471	5.2705	4.7434	5.2668	0.0037	0.08%
2025-12-10	020927	中信保诚稳鸿D	4.7434	5.2668	4.7400	5.2634	0.0034	0.07%
2025-12-09	020927	中信保诚稳鸿D	4.7400	5.2634	4.7356	5.2590	0.0044	0.09%
2025-12-08	020927	中信保诚稳鸿D	4.7356	5.2590	4.7365	5.2599	-0.0009	-0.02%
2025-12-05	020927	中信保诚稳鸿D	4.7365	5.2599	4.7329	5.2563	0.0036	0.08%
2025-12-04	020927	中信保诚稳鸿D	4.7329	5.2563	4.7430	5.2664	-0.0101	-0.21%

2025-12-03	020927	中信保诚稳鸿D	4.7430	5.2664	4.7480	5.2714	-0.0050	-0.11%
2025-12-02	020927	中信保诚稳鸿D	4.7480	5.2714	4.7517	5.2751	-0.0037	-0.08%
2025-12-01	020927	中信保诚稳鸿D	4.7517	5.2751	4.7513	5.2747	0.0004	0.01%
2025-11-28	020927	中信保诚稳鸿D	4.7513	5.2747	4.7476	5.2710	0.0037	0.08%
2025-11-27	020927	中信保诚稳鸿D	4.7476	5.2710	4.7512	5.2746	-0.0036	-0.08%
2025-11-26	020927	中信保诚稳鸿D	4.7512	5.2746	4.7560	5.2794	-0.0048	-0.10%
2025-11-25	020927	中信保诚稳鸿D	4.7560	5.2794	4.7600	5.2834	-0.0040	-0.08%
2025-11-24	020927	中信保诚稳鸿D	4.7600	5.2834	4.7598	5.2832	0.0002	0.00%
2025-11-21	020927	中信保诚稳鸿D	4.7598	5.2832	4.7617	5.2851	-0.0019	-0.04%
2025-11-20	020927	中信保诚稳鸿D	4.7617	5.2851	4.7619	5.2853	-0.0002	0.00%
2025-11-19	020927	中信保诚稳鸿D	4.7619	5.2853	4.7636	5.2870	-0.0017	-0.04%
2025-11-18	020927	中信保诚稳鸿D	4.7636	5.2870	4.7636	5.2870	0.0000	0.00%
2025-11-17	020927	中信保诚稳鸿D	4.7636	5.2870	4.7619	5.2853	0.0017	0.04%
2025-11-14	020927	中信保诚稳鸿D	4.7619	5.2853	4.7619	5.2853	0.0000	0.00%
2025-11-13	020927	中信保诚稳鸿D	4.7619	5.2853	4.7623	5.2857	-0.0004	-0.01%

2025-11-12	020927	中信保诚稳鸿D	4.7623	5.2857	4.7595	5.2829	0.0028	0.06%
2025-11-11	020927	中信保诚稳鸿D	4.7595	5.2829	4.7584	5.2818	0.0011	0.02%
2025-11-10	020927	中信保诚稳鸿D	4.7584	5.2818	4.7565	5.2799	0.0019	0.04%
2025-11-07	020927	中信保诚稳鸿D	4.7565	5.2799	4.7584	5.2818	-0.0019	-0.04%
2025-11-06	020927	中信保诚稳鸿D	4.7584	5.2818	4.7633	5.2867	-0.0049	-0.10%
2025-11-05	020927	中信保诚稳鸿D	4.7633	5.2867	4.7629	5.2863	0.0004	0.01%
2025-11-04	020927	中信保诚稳鸿D	4.7629	5.2863	4.7642	5.2876	-0.0013	-0.03%
2025-11-03	020927	中信保诚稳鸿D	4.7642	5.2876	4.7635	5.2869	0.0007	0.01%
2025-10-31	020927	中信保诚稳鸿D	4.7635	5.2869	4.7563	5.2797	0.0072	0.15%
2025-10-30	020927	中信保诚稳鸿D	4.7563	5.2797	4.7524	5.2758	0.0039	0.08%
2025-10-29	020927	中信保诚稳鸿D	4.7524	5.2758	4.7510	5.2744	0.0014	0.03%
2025-10-28	020927	中信保诚稳鸿D	4.7510	5.2744	4.7435	5.2669	0.0075	0.16%
2025-10-27	020927	中信保诚稳鸿D	4.7435	5.2669	4.7411	5.2645	0.0024	0.05%
2025-10-24	020927	中信保诚稳鸿D	4.7411	5.2645	4.7423	5.2657	-0.0012	-0.03%
2025-10-23	020927	中信保诚稳鸿D	4.7423	5.2657	4.7438	5.2672	-0.0015	-0.03%
2025-10-22	020927	中信保诚稳鸿D	4.7438	5.2672	4.7441	5.2675	-0.0003	-0.01%
2025-10-21	020927	中信保诚稳鸿D	4.7441	5.2675	4.7413	5.2647	0.0028	0.06%
2025-10-20	020927	中信保诚稳鸿D	4.7413	5.2647	4.7450	5.2684	-0.0037	-0.08%
2025-10-17	020927	中信保诚稳鸿D	4.7450	5.2684	4.7395	5.2629	0.0055	0.12%
2025-10-16	020927	中信保诚稳鸿D	4.7395	5.2629	4.7370	5.2604	0.0025	0.05%
2025-10-15	020927	中信保诚稳鸿D	4.7370	5.2604	4.7383	5.2617	-0.0013	-0.03%
2025-10-14	020927	中信保诚稳鸿D	4.7383	5.2617	4.7373	5.2607	0.0010	0.02%
2025-10-13	020927	中信保诚稳鸿D	4.7373	5.2607	4.7340	5.2574	0.0033	0.07%
2025-10-10	020927	中信保诚稳鸿D	4.7340	5.2574	4.7359	5.2593	-0.0019	-0.04%
2025-10-09	020927	中信保诚稳鸿D	4.7359	5.2593	4.7340	5.2574	0.0019	0.04%
2025-09-30	020927	中信保诚稳鸿D	4.7340	5.2574	4.7301	5.2535	0.0039	0.08%
2025-09-29	020927	中信保诚稳鸿D	4.7301	5.2535	4.7342	5.2576	-0.0041	-0.09%
2025-09-26	020927	中信保诚稳鸿D	4.7342	5.2576	4.8896	5.2560	0.0016	0.03%
2025-09-25	020927	中信保诚稳鸿D	4.8896	5.2560	4.8878	5.2542	0.0018	0.04%
2025-09-24	020927	中信保诚稳鸿D	4.8878	5.2542	4.8949	5.2613	-0.0071	-0.15%
2025-09-23	020927	中信保诚稳鸿D	4.8949	5.2613	4.9002	5.2666	-0.0053	-0.11%
2025-09-22	020927	中信保诚稳鸿D	4.9002	5.2666	4.8979	5.2643	0.0023	0.05%
2025-09-19	020927	中信保诚稳鸿D	4.8979	5.2643	4.9047	5.2711	-0.0068	-0.14%
2025-09-18	020927	中信保诚稳鸿D	4.9047	5.2711	4.9083	5.2747	-0.0036	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%