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平安惠涌纯债C基金净值查询(020958)

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今天最新净值 1.1400 0.0007 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1970
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8082亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：欧阳亮

近一年平安惠涌纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安惠涌纯债C(020958)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1400	1.1970	0.0003	0.03%
2025-12-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1400	1.1970	1.1393	1.1963	0.0007	0.06%
2025-12-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1393	1.1963	1.1392	1.1962	0.0001	0.01%
2025-12-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1392	1.1962	1.1397	1.1967	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1400	1.1970	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1400	1.1970	1.1394	1.1964	0.0006	0.05%
2025-12-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1391	1.1961	0.0003	0.03%
2025-12-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1386	1.1956	0.0005	0.04%
2025-12-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1386	1.1956	1.1385	1.1955	0.0001	0.01%
2025-12-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1385	1.1955	1.1379	1.1949	0.0006	0.05%

2025-12-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1379	1.1949	1.1391	1.1961	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1394	1.1964	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1397	1.1967	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1394	1.1964	0.0003	0.03%
2025-11-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1389	1.1959	0.0005	0.04%
2025-11-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1392	1.1962	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1392	1.1962	1.1401	1.1971	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1405	1.1975	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1405	1.1975	0.0000	0.00%
2025-11-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1405	1.1975	0.0000	0.00%
2025-11-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1403	1.1973	0.0002	0.02%
2025-11-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1405	1.1975	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1404	1.1974	0.0001	0.01%
2025-11-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1404	1.1974	1.1401	1.1971	0.0003	0.03%
2025-11-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1400	1.1970	0.0001	0.01%

2025-11-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1400	1.1970	1.1401	1.1971	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1398	1.1968	0.0003	0.03%
2025-11-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1394	1.1964	0.0004	0.04%
2025-11-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1391	1.1961	0.0003	0.03%
2025-11-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1398	1.1968	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1404	1.1974	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1404	1.1974	1.1403	1.1973	0.0001	0.01%
2025-11-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1405	1.1975	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1404	1.1974	0.0001	0.01%
2025-10-31	020958	平安惠涌纯债C	1.1404	1.1974	1.1396	1.1966	0.0008	0.07%
2025-10-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1396	1.1966	1.1389	1.1959	0.0007	0.06%
2025-10-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1384	1.1954	0.0005	0.04%
2025-10-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1384	1.1954	1.1372	1.1942	0.0012	0.11%
2025-10-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1372	1.1942	1.1367	1.1937	0.0005	0.04%
2025-10-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1369	1.1939	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1370	1.1940	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1368	1.1938	0.0002	0.02%
2025-10-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1368	1.1938	1.1366	1.1936	0.0002	0.02%
2025-10-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1366	1.1936	1.1370	1.1940	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1364	1.1934	0.0006	0.05%
2025-10-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1364	1.1934	1.1361	1.1931	0.0003	0.03%
2025-10-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1361	1.1931	1.1362	1.1932	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1362	1.1932	1.1360	1.1930	0.0002	0.02%
2025-10-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1360	1.1930	1.1354	1.1924	0.0006	0.05%
2025-10-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1354	1.1924	1.1354	1.1924	0.0000	0.00%
2025-10-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1354	1.1924	1.1347	1.1917	0.0007	0.06%
2025-09-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1347	1.1917	1.1338	1.1908	0.0009	0.08%
2025-09-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1338	1.1908	1.1338	1.1908	0.0000	0.00%
2025-09-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1338	1.1908	1.1335	1.1905	0.0003	0.03%
2025-09-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1335	1.1905	1.1334	1.1904	0.0001	0.01%
2025-09-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1334	1.1904	1.1349	1.1919	-0.0015	-0.13%
2025-09-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1349	1.1919	1.1357	1.1927	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1357	1.1927	1.1353	1.1923	0.0004	0.04%
2025-09-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1353	1.1923	1.1360	1.1930	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1360	1.1930	1.1364	1.1934	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1364	1.1934	1.1358	1.1928	0.0006	0.05%
2025-09-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1358	1.1928	1.1352	1.1922	0.0006	0.05%
2025-09-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1352	1.1922	1.1349	1.1919	0.0003	0.03%
2025-09-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1349	1.1919	1.1345	1.1915	0.0004	0.04%
2025-09-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1345	1.1915	1.1343	1.1913	0.0002	0.02%
2025-09-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1343	1.1913	1.1354	1.1924	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1354	1.1924	1.1360	1.1930	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1360	1.1930	1.1370	1.1940	-0.0010	-0.09%
2025-09-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1377	1.1947	-0.0007	-0.06%
2025-09-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1377	1.1947	1.1377	1.1947	0.0000	0.00%
2025-09-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1377	1.1947	1.1371	1.1941	0.0006	0.05%
2025-09-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1371	1.1941	1.1368	1.1938	0.0003	0.03%
2025-09-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1368	1.1938	1.1364	1.1934	0.0004	0.04%
2025-08-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1364	1.1934	1.1361	1.1931	0.0003	0.03%
2025-08-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1361	1.1931	1.1370	1.1940	-0.0009	-0.08%
2025-08-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1370	1.1940	1.1369	1.1939	0.0001	0.01%
2025-08-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1365	1.1935	0.0004	0.04%
2025-08-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1365	1.1935	1.1356	1.1926	0.0009	0.08%
2025-08-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1356	1.1926	1.1356	1.1926	0.0000	0.00%
2025-08-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1356	1.1926	1.1351	1.1921	0.0005	0.04%
2025-08-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1351	1.1921	1.1353	1.1923	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1353	1.1923	1.1349	1.1919	0.0004	0.04%
2025-08-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1349	1.1919	1.1369	1.1939	-0.0020	-0.18%
2025-08-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1374	1.1944	-0.0005	-0.04%
2025-08-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1374	1.1944	1.1379	1.1949	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1379	1.1949	1.1377	1.1947	0.0002	0.02%
2025-08-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1377	1.1947	1.1384	1.1954	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1384	1.1954	1.1398	1.1968	-0.0014	-0.12%
2025-08-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1393	1.1963	0.0005	0.04%
2025-08-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1393	1.1963	1.1388	1.1958	0.0005	0.04%
2025-08-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1388	1.1958	1.1387	1.1957	0.0001	0.01%
2025-08-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1387	1.1957	1.1386	1.1956	0.0001	0.01%
2025-08-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1386	1.1956	1.1390	1.1960	-0.0004	-0.04%
2025-08-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1390	1.1960	1.1389	1.1959	0.0001	0.01%
2025-07-31	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1380	1.1950	0.0009	0.08%
2025-07-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1380	1.1950	1.1367	1.1937	0.0013	0.11%
2025-07-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1384	1.1954	-0.0017	-0.15%
2025-07-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1384	1.1954	1.1369	1.1939	0.0015	0.13%
2025-07-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1367	1.1937	0.0002	0.02%
2025-07-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1390	1.1960	-0.0023	-0.20%
2025-07-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1390	1.1960	1.1401	1.1971	-0.0011	-0.10%
2025-07-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1401	1.1971	1.1410	1.1980	-0.0009	-0.08%
2025-07-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1410	1.1980	1.1419	1.1989	-0.0009	-0.08%
2025-07-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1419	1.1989	1.1419	1.1989	0.0000	0.00%
2025-07-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1419	1.1989	1.1418	1.1988	0.0001	0.01%
2025-07-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1418	1.1988	1.1418	1.1988	0.0000	0.00%
2025-07-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1418	1.1988	1.1405	1.1975	0.0013	0.11%
2025-07-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1411	1.1981	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1411	1.1981	1.1412	1.1982	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1412	1.1982	1.1423	1.1993	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1423	1.1993	1.1425	1.1995	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1425	1.1995	1.1432	1.2002	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1432	1.2002	1.1430	1.2000	0.0002	0.02%
2025-07-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1430	1.2000	1.1426	1.1996	0.0004	0.04%
2025-07-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1426	1.1996	1.1423	1.1993	0.0003	0.03%
2025-07-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1423	1.1993	1.1411	1.1981	0.0012	0.11%
2025-07-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1411	1.1981	1.1403	1.1973	0.0008	0.07%
2025-06-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1407	1.1977	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1407	1.1977	1.1402	1.1972	0.0005	0.04%
2025-06-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1402	1.1972	1.1398	1.1968	0.0004	0.04%
2025-06-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1403	1.1973	-0.0005	-0.04%
2025-06-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1403	1.1973	1.1410	1.1980	-0.0007	-0.06%
2025-06-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1410	1.1980	1.1409	1.1979	0.0001	0.01%
2025-06-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1409	1.1979	1.1408	1.1978	0.0001	0.01%
2025-06-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1408	1.1978	1.1405	1.1975	0.0003	0.03%
2025-06-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1405	1.1975	0.0000	0.00%
2025-06-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1399	1.1969	0.0006	0.05%
2025-06-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1399	1.1969	1.1398	1.1968	0.0001	0.01%
2025-06-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1397	1.1967	0.0001	0.01%
2025-06-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1399	1.1969	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1399	1.1969	1.1397	1.1967	0.0002	0.02%
2025-06-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1398	1.1968	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1396	1.1966	0.0002	0.02%
2025-06-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1396	1.1966	1.1391	1.1961	0.0005	0.04%
2025-06-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1388	1.1958	0.0003	0.03%
2025-06-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1388	1.1958	1.1385	1.1955	0.0003	0.03%
2025-06-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1385	1.1955	1.1388	1.1958	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1388	1.1958	1.1378	1.1948	0.0010	0.09%
2025-05-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1378	1.1948	1.1387	1.1957	-0.0009	-0.08%
2025-05-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1387	1.1957	1.1391	1.1961	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1397	1.1967	-0.0006	-0.05%
2025-05-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1394	1.1964	0.0003	0.03%
2025-05-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1391	1.1961	0.0003	0.03%
2025-05-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1391	1.1961	1.1390	1.1960	0.0001	0.01%
2025-05-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1390	1.1960	1.1389	1.1959	0.0001	0.01%
2025-05-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1389	1.1959	0.0000	0.00%
2025-05-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1389	1.1959	1.1382	1.1952	0.0007	0.06%
2025-05-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1382	1.1952	1.1386	1.1956	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1386	1.1956	1.1393	1.1963	-0.0007	-0.06%
2025-05-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1393	1.1963	1.1397	1.1967	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1397	1.1967	1.1383	1.1953	0.0014	0.12%
2025-05-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1383	1.1953	1.1398	1.1968	-0.0015	-0.13%
2025-05-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1398	1.1968	1.1394	1.1964	0.0004	0.04%
2025-05-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1394	1.1964	1.1379	1.1949	0.0015	0.13%
2025-05-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1379	1.1949	1.1381	1.1951	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1381	1.1951	1.1381	1.1951	0.0000	0.00%
2025-04-30	020958	平安惠涌纯债C	1.1381	1.1951	1.1377	1.1947	0.0004	0.04%
2025-04-29	020958	平安惠涌纯债C	1.1377	1.1947	1.1365	1.1935	0.0012	0.11%
2025-04-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1365	1.1935	1.1361	1.1931	0.0004	0.04%
2025-04-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1361	1.1931	1.1360	1.1930	0.0001	0.01%
2025-04-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1360	1.1930	1.1362	1.1932	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1362	1.1932	1.1367	1.1937	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1363	1.1933	0.0004	0.04%
2025-04-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1363	1.1933	1.1368	1.1938	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1368	1.1938	1.1367	1.1937	0.0001	0.01%
2025-04-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1367	1.1937	1.1371	1.1941	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1371	1.1941	1.1366	1.1936	0.0005	0.04%
2025-04-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1366	1.1936	1.1369	1.1939	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1369	1.1939	0.0000	0.00%
2025-04-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1369	1.1939	0.0000	0.00%
2025-04-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1369	1.1939	1.1361	1.1931	0.0008	0.07%
2025-04-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1361	1.1931	1.1355	1.1925	0.0006	0.05%
2025-04-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1355	1.1925	1.1380	1.1950	-0.0025	-0.22%
2025-04-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1380	1.1950	1.1333	1.1903	0.0047	0.41%
2025-04-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1333	1.1903	1.1299	1.1869	0.0034	0.30%
2025-04-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1299	1.1869	1.1290	1.1860	0.0009	0.08%
2025-04-01	020958	平安惠涌纯债C	1.1290	1.1860	1.1293	1.1863	-0.0003	-0.03%
2025-03-31	020958	平安惠涌纯债C	1.1293	1.1863	1.1290	1.1860	0.0003	0.03%
2025-03-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1290	1.1860	1.1291	1.1861	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1291	1.1861	1.1290	1.1860	0.0001	0.01%
2025-03-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1290	1.1860	1.1284	1.1854	0.0006	0.05%
2025-03-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1284	1.1854	1.1281	1.1851	0.0003	0.03%
2025-03-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1281	1.1851	1.1277	1.1847	0.0004	0.04%
2025-03-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1277	1.1847	1.1282	1.1852	-0.0005	-0.04%
2025-03-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1282	1.1852	1.1268	1.1838	0.0014	0.12%
2025-03-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1268	1.1838	1.1262	1.1832	0.0006	0.05%
2025-03-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1262	1.1832	1.1257	1.1827	0.0005	0.04%
2025-03-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1257	1.1827	1.1276	1.1846	-0.0019	-0.17%
2025-03-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1276	1.1846	1.1268	1.1838	0.0008	0.07%
2025-03-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1268	1.1838	1.1265	1.1835	0.0003	0.03%
2025-03-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1265	1.1835	1.1253	1.1823	0.0012	0.11%
2025-03-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1253	1.1823	1.1270	1.1840	-0.0017	-0.15%
2025-03-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1270	1.1840	1.1274	1.1844	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1274	1.1844	1.1292	1.1862	-0.0018	-0.16%
2025-03-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1292	1.1862	1.1304	1.1874	-0.0012	-0.11%
2025-03-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1304	1.1874	1.1302	1.1872	0.0002	0.02%
2025-03-04	020958	平安惠涌纯债C	1.1302	1.1872	1.1303	1.1873	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1303	1.1873	1.1290	1.1860	0.0013	0.12%
2025-02-28	020958	平安惠涌纯债C	1.1290	1.1860	1.1284	1.1854	0.0006	0.05%
2025-02-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1284	1.1854	1.1292	1.1862	-0.0008	-0.07%
2025-02-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1292	1.1862	1.1289	1.1859	0.0003	0.03%
2025-02-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1289	1.1859	1.1282	1.1852	0.0007	0.06%
2025-02-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1282	1.1852	1.1295	1.1865	-0.0013	-0.12%
2025-02-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1295	1.1865	1.1312	1.1882	-0.0017	-0.15%
2025-02-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1312	1.1882	1.1327	1.1897	-0.0015	-0.13%
2025-02-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1327	1.1897	1.1318	1.1888	0.0009	0.08%
2025-02-18	020958	平安惠涌纯债C	1.1318	1.1888	1.1324	1.1894	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1324	1.1894	1.1335	1.1905	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1335	1.1905	1.1347	1.1917	-0.0012	-0.11%
2025-02-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1347	1.1917	1.1350	1.1920	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	020958	平安惠涌纯债C	1.1350	1.1920	1.1352	1.1922	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	020958	平安惠涌纯债C	1.1352	1.1922	1.1349	1.1919	0.0003	0.03%
2025-02-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1349	1.1919	1.1363	1.1933	-0.0014	-0.12%
2025-02-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1363	1.1933	1.1365	1.1935	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1365	1.1935	1.1355	1.1925	0.0010	0.09%
2025-02-05	020958	平安惠涌纯债C	1.1355	1.1925	1.1348	1.1918	0.0007	0.06%
2025-01-27	020958	平安惠涌纯债C	1.1348	1.1918	1.1331	1.1901	0.0017	0.15%
2025-01-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1331	1.1901	1.1330	1.1900	0.0001	0.01%
2025-01-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1330	1.1900	1.1341	1.1911	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	020958	平安惠涌纯债C	1.1341	1.1911	1.1340	1.1910	0.0001	0.01%
2025-01-21	020958	平安惠涌纯债C	1.1340	1.1910	1.1330	1.1900	0.0010	0.09%
2025-01-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1330	1.1900	1.1333	1.1903	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	020958	平安惠涌纯债C	1.1333	1.1903	1.1337	1.1907	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	020958	平安惠涌纯债C	1.1337	1.1907	1.1346	1.1916	-0.0009	-0.08%
2025-01-15	020958	平安惠涌纯债C	1.1346	1.1916	1.1342	1.1912	0.0004	0.04%
2025-01-14	020958	平安惠涌纯债C	1.1342	1.1912	1.1323	1.1893	0.0019	0.17%
2025-01-13	020958	平安惠涌纯债C	1.1323	1.1893	1.1338	1.1908	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	020958	平安惠涌纯债C	1.1338	1.1908	1.1335	1.1905	0.0003	0.03%
2025-01-09	020958	平安惠涌纯债C	1.1335	1.1905	1.1352	1.1922	-0.0017	-0.15%
2025-01-08	020958	平安惠涌纯债C	1.1352	1.1922	1.1356	1.1926	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020958	平安惠涌纯债C	1.1356	1.1926	1.1371	1.1941	-0.0015	-0.13%
2025-01-06	020958	平安惠涌纯债C	1.1371	1.1941	1.1372	1.1942	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020958	平安惠涌纯债C	1.1372	1.1942	1.1362	1.1932	0.0010	0.09%
2025-01-02	020958	平安惠涌纯债C	1.1362	1.1932	1.1344	1.1914	0.0018	0.16%
2024-12-31	020958	平安惠涌纯债C	1.1344	1.1914	1.1337	1.1907	0.0007	0.06%
2024-12-26	020958	平安惠涌纯债C	1.1325	1.1895	1.1320	1.1890	0.0005	0.04%
2024-12-25	020958	平安惠涌纯债C	1.1320	1.1890	1.1330	1.1900	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	020958	平安惠涌纯债C	1.1330	1.1900	1.1339	1.1909	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	020958	平安惠涌纯债C	1.1339	1.1909	1.1335	1.1905	0.0004	0.04%
2024-12-20	020958	平安惠涌纯债C	1.1335	1.1905	1.1309	1.1879	0.0026	0.23%
2024-12-19	020958	平安惠涌纯债C	1.1309	1.1879	1.1300	1.1870	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%