天弘恒生港股通高股息低波动指数A基金净值查询(023410)
今天最新净值
1.0946
0.0082 0.75%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
-0.0129 -1.1816%
- 累计净值：1.0946
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：沙川
近一季天弘恒生港股通高股息低波动指数A基金净值查询
近一季,天弘恒生港股通高股息低波动指数A(023410)基金累计收益率1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0911 |
1.0911 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0136 |
-1.23% |
| 2025-12-05 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0162 |
1.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-27 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0203 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0201 |
-1.77% |
| 2025-11-17 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0108 |
0.95% |
| 2025-11-11 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2025-11-10 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0133 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0107 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-03 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0161 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0135 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-10-29 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0146 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0124 |
1.16% |
| 2025-10-15 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0163 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0181 |
1.74% |
| 2025-09-30 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-29 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2025-09-24 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
023410 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07% |
