嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(标普油气ETF)基金净值查询(159518)

今天最新净值 0.9267 -0.0162 -1.75% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9267
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7180亿
最近资产：7.12亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一季嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)|标普油气ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9176	0.9176	0.9267	0.9267	-0.0091	-0.99%
2025-12-11	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9267	0.9267	0.9429	0.9429	-0.0162	-1.75%
2025-12-10	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9429	0.9429	0.9387	0.9387	0.0042	0.45%
2025-12-09	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9387	0.9387	0.9366	0.9366	0.0021	0.22%
2025-12-08	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9366	0.9366	0.9540	0.9540	-0.0174	-1.86%
2025-12-05	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9540	0.9540	0.9521	0.9521	0.0019	0.20%
2025-12-04	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9521	0.9521	0.9526	0.9526	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9526	0.9526	0.9291	0.9291	0.0235	2.47%
2025-12-02	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9291	0.9291	0.9431	0.9431	-0.0140	-1.51%
2025-12-01	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9431	0.9431	0.9362	0.9362	0.0069	0.74%

2025-11-28	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9362	0.9362	0.9196	0.9196	0.0166	1.77%
2025-11-27	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9196	0.9196	0.9198	0.9198	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9198	0.9198	0.9101	0.9101	0.0097	1.05%
2025-11-25	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9101	0.9101	0.9144	0.9144	-0.0043	-0.47%
2025-11-24	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9144	0.9144	0.9075	0.9075	0.0069	0.76%
2025-11-21	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9075	0.9075	0.8995	0.8995	0.0080	0.89%
2025-11-20	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8995	0.8995	0.9225	0.9225	-0.0230	-2.56%
2025-11-19	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9225	0.9225	0.9338	0.9338	-0.0113	-1.22%
2025-11-18	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9338	0.9338	0.9184	0.9184	0.0154	1.65%
2025-11-17	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9184	0.9184	0.9365	0.9365	-0.0181	-1.97%
2025-11-14	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9365	0.9365	0.9226	0.9226	0.0139	1.48%
2025-11-13	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9226	0.9226	0.9230	0.9230	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9230	0.9230	0.9387	0.9387	-0.0157	-1.70%
2025-11-11	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9387	0.9387	0.9192	0.9192	0.0195	2.08%
2025-11-10	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9192	0.9192	0.9054	0.9054	0.0138	1.50%

2025-11-07	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9054	0.9054	0.8875	0.8875	0.0179	1.98%
2025-11-06	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8875	0.8875	0.8732	0.8732	0.0143	1.61%
2025-11-05	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8732	0.8732	0.8808	0.8808	-0.0076	-0.87%
2025-11-04	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8808	0.8808	0.8930	0.8930	-0.0122	-1.39%
2025-11-03	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8930	0.8930	0.8875	0.8875	0.0055	0.62%
2025-10-31	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8875	0.8875	0.8806	0.8806	0.0069	0.78%
2025-10-30	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8806	0.8806	0.8845	0.8845	-0.0039	-0.44%
2025-10-29	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8845	0.8845	0.8797	0.8797	0.0048	0.55%
2025-10-28	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8797	0.8797	0.8982	0.8982	-0.0185	-2.10%
2025-10-27	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8982	0.8982	0.8996	0.8996	-0.0014	-0.16%
2025-10-24	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8996	0.8996	0.9083	0.9083	-0.0087	-0.96%
2025-10-23	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9083	0.9083	0.8754	0.8754	0.0329	3.62%
2025-10-22	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8754	0.8754	0.8715	0.8715	0.0039	0.45%
2025-10-21	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8715	0.8715	0.8789	0.8789	-0.0074	-0.84%
2025-10-20	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8789	0.8789	0.8668	0.8668	0.0121	1.38%
2025-10-17	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8668	0.8668	0.8655	0.8655	0.0013	0.15%
2025-10-16	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8655	0.8655	0.8840	0.8840	-0.0185	-2.14%
2025-10-15	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8840	0.8840	0.8859	0.8859	-0.0019	-0.21%
2025-10-14	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8859	0.8859	0.8940	0.8940	-0.0081	-0.91%
2025-10-13	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.8940	0.8940	0.8709	0.8709	0.0231	2.58%
2025-09-29	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9384	0.9384	0.9655	0.9655	-0.0271	-2.81%
2025-09-26	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9655	0.9655	0.9568	0.9568	0.0087	0.91%
2025-09-25	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9568	0.9568	0.9508	0.9508	0.0060	0.63%
2025-09-24	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9508	0.9508	0.9365	0.9365	0.0143	1.53%
2025-09-23	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9365	0.9365	0.9158	0.9158	0.0207	2.26%
2025-09-22	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9158	0.9158	0.9094	0.9094	0.0064	0.70%
2025-09-17	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9302	0.9302	0.9317	0.9317	-0.0015	-0.16%
2025-09-16	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	0.9317	0.9317	0.9036	0.9036	0.0281	3.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9032	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%