银华中证港股通医药卫生综合ETF(港股通医药ETF)基金净值查询(159776)
今天最新净值
1.2657
0.0188 1.49%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2027
-0.0164 -1.3482%
- 累计净值：1.2657
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4371亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张凯 马君
近一季银华中证港股通医药卫生综合ETF|港股通医药ETF基金净值查询
近一季,银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)基金累计收益率-13.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2191 |
1.2191 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0466 |
-3.82% |
| 2025-12-12 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2657 |
1.2657 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0188 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2469 |
1.2469 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2538 |
1.2538 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2631 |
1.2631 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2772 |
1.2772 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2025-12-05 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2941 |
1.2941 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2962 |
1.2962 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0277 |
2.14% |
| 2025-12-03 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2685 |
1.2685 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0219 |
-1.73% |
| 2025-12-02 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2904 |
1.2904 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0163 |
-1.26% |
|
|
| 2025-12-01 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3067 |
1.3067 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3048 |
1.3048 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3166 |
1.3166 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3176 |
1.3176 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3026 |
1.3026 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2951 |
1.2951 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0366 |
2.83% |
| 2025-11-21 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2585 |
1.2585 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0606 |
-4.82% |
| 2025-11-20 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3191 |
1.3191 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-11-19 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3057 |
1.3057 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-18 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3131 |
1.3131 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0218 |
-1.66% |
| 2025-11-17 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3349 |
1.3349 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0237 |
-1.78% |
| 2025-11-14 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3586 |
1.3586 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3664 |
1.3664 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0481 |
3.52% |
| 2025-11-12 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3183 |
1.3183 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0298 |
2.26% |
| 2025-11-11 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2885 |
1.2885 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-10 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2901 |
1.2901 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0172 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2729 |
1.2729 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0296 |
-2.33% |
| 2025-11-06 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3025 |
1.3025 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2949 |
1.2949 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2897 |
1.2897 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0362 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3259 |
1.3259 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0168 |
1.27% |
| 2025-10-31 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3091 |
1.3091 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0257 |
1.96% |
| 2025-10-30 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.2834 |
1.2834 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0226 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3060 |
1.3060 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3064 |
1.3064 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0162 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3226 |
1.3226 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0128 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3098 |
1.3098 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3026 |
1.3026 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2025-10-22 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3200 |
1.3200 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0239 |
-1.81% |
| 2025-10-21 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3439 |
1.3439 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3394 |
1.3394 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0179 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3215 |
1.3215 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0473 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3688 |
1.3688 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0203 |
1.48% |
| 2025-10-15 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3485 |
1.3485 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0357 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3128 |
1.3128 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0572 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3700 |
1.3700 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0274 |
-1.96% |
| 2025-10-10 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.3974 |
1.3974 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0410 |
-2.85% |
| 2025-10-09 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4384 |
1.4384 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0248 |
-1.69% |
| 2025-09-30 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4632 |
1.4632 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0362 |
2.54% |
| 2025-09-29 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4270 |
1.4270 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0233 |
1.66% |
| 2025-09-26 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4037 |
1.4037 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0346 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4383 |
1.4383 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4328 |
1.4328 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4356 |
1.4356 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4575 |
1.4575 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0182 |
1.26% |
| 2025-09-19 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4393 |
1.4393 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0224 |
-1.53% |
| 2025-09-18 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4617 |
1.4617 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4548 |
1.4548 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
1.4534 |
1.4534 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0152 |
-1.03% |
