| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
