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招商添韵3个月定开债A(007908)基金分红送配

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今天最新净值 1.0319 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1719
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9481亿
最近资产：12.34亿
基金公司：招商基金
基金经理：康晶夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0320元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0080元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0100元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0200元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	每份派现金0.0500元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%