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招商添韵3个月定开债A - 基金主页(代码:007908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1722
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9481亿
最近资产：12.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.14%	0.08%	0.33%	1.06%	5.86%	9.02%	18.25%
同类排名	1386/2952	72/3212	385/3216	1436/3187	1405/2915	1224/2410	1327/2048	-

招商添韵3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0320元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0080元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	分红	每份派现金0.0500元

招商添韵3个月定开债A(007908)基金档案

基金代码	007908	基金简称	招商添韵3个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-05	成立日期	2019-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	康晶夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.27亿元	最近份额	11.9481亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%