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今天最新净值 1.1364 0.0026 0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1489
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1503亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0025元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	每份派现金0.0025元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0025元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	每份派现金0.0025元
2025-08-01	2025-08-01	2025-08-04	每份派现金0.0025元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%