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南方国证交通运输行业ETF发起联接C - 基金主页(代码:019887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1338 0.0022 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1364 0.0000 0.0004%

累计净值：1.1463
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1503亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	-1.38%	-4.94%	-0.94%	-4.73%	14.53%	-	14.61%
同类排名	3340/3408	3982/4726	4132/4639	3235/4410	3150/3259	2125/2451		-

南方国证交通运输行业ETF发起联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0025元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0025元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	分红	每份派现金0.0025元
2025-08-01	2025-08-01	2025-08-04	分红	每份派现金0.0025元

南方国证交通运输行业ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	0.10%	-0.13%
000099	中信海直	0.0000	0.02%	-2.22%
001965	招商公路	0.0000	0.02%	-0.20%
000089	深圳机场	0.0000	0.01%	-0.29%
000582	北部湾港	0.0000	0.01%	-1.45%
002010	传化智联	0.0000	0.01%	-1.57%
002120	韵达股份	0.0000	0.01%	-0.58%
002183	怡亚通	0.0000	0.01%	-0.87%
002468	申通快递	0.0000	0.01%	-0.49%
002928	华夏航空	0.0000	0.01%	0.10%

南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)基金档案

基金代码	019887	基金简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.1503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%