南方国证交通运输行业ETF发起联接C基金净值查询(019887)

今天最新净值 1.1364 0.0026 0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1364 0.0000 0.0013%

累计净值：1.1489
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1503亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

近一季南方国证交通运输行业ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方国证交通运输行业ETF发起联接C(019887)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1320	1.1445	1.1364	1.1489	-0.0044	-0.39%
2025-12-15	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1364	1.1489	1.1338	1.1463	0.0026	0.23%
2025-12-12	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1338	1.1463	1.1316	1.1441	0.0022	0.19%
2025-12-11	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1316	1.1441	1.1442	1.1567	-0.0126	-1.10%
2025-12-10	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1442	1.1567	1.1367	1.1492	0.0075	0.66%
2025-12-09	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1367	1.1492	1.1487	1.1612	-0.0120	-1.04%
2025-12-08	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1487	1.1612	1.1497	1.1622	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1497	1.1622	1.1508	1.1633	-0.0011	-0.10%
2025-12-04	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1508	1.1633	1.1524	1.1649	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1524	1.1649	1.1446	1.1571	0.0078	0.68%

2025-12-02	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1446	1.1571	1.1504	1.1629	-0.0058	-0.50%
2025-12-01	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1504	1.1629	1.1362	1.1487	0.0142	1.25%
2025-11-28	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1362	1.1487	1.1336	1.1461	0.0026	0.23%
2025-11-27	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1336	1.1461	1.1377	1.1502	-0.0041	-0.36%
2025-11-26	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1377	1.1502	1.1380	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1380	1.1505	1.1418	1.1543	-0.0038	-0.33%
2025-11-24	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1418	1.1543	1.1499	1.1599	-0.0056	-0.49%
2025-11-21	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1499	1.1599	1.1677	1.1777	-0.0178	-1.52%
2025-11-20	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1677	1.1777	1.1702	1.1802	-0.0025	-0.21%
2025-11-19	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1702	1.1802	1.1739	1.1839	-0.0037	-0.32%
2025-11-18	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1739	1.1839	1.1882	1.1982	-0.0143	-1.20%
2025-11-17	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1882	1.1982	1.1979	1.2079	-0.0097	-0.81%
2025-11-14	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1979	1.2079	1.2022	1.2122	-0.0043	-0.36%
2025-11-13	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.2022	1.2122	1.1953	1.2053	0.0069	0.58%
2025-11-12	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1953	1.2053	1.1964	1.2064	-0.0011	-0.09%

2025-11-11	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1964	1.2064	1.1964	1.2064	0.0000	0.00%
2025-11-10	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1964	1.2064	1.1800	1.1900	0.0164	1.39%
2025-11-07	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1800	1.1900	1.1755	1.1855	0.0045	0.38%
2025-11-06	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1755	1.1855	1.1728	1.1828	0.0027	0.23%
2025-11-05	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1728	1.1828	1.1701	1.1801	0.0027	0.23%
2025-11-04	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1701	1.1801	1.1762	1.1862	-0.0061	-0.52%
2025-11-03	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1762	1.1862	1.1666	1.1766	0.0096	0.82%
2025-10-31	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1666	1.1766	1.1734	1.1834	-0.0068	-0.58%
2025-10-30	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1734	1.1834	1.1703	1.1803	0.0031	0.26%
2025-10-29	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1703	1.1803	1.1651	1.1751	0.0052	0.45%
2025-10-28	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1651	1.1751	1.1636	1.1736	0.0015	0.13%
2025-10-27	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1636	1.1736	1.1598	1.1673	0.0063	0.54%
2025-10-24	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1598	1.1673	1.1676	1.1751	-0.0078	-0.67%
2025-10-23	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1676	1.1751	1.1628	1.1703	0.0048	0.41%
2025-10-22	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1628	1.1703	1.1654	1.1729	-0.0026	-0.22%
2025-10-21	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1654	1.1729	1.1631	1.1706	0.0023	0.20%
2025-10-20	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1631	1.1706	1.1485	1.1560	0.0146	1.27%
2025-10-17	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1485	1.1560	1.1523	1.1598	-0.0038	-0.33%
2025-10-16	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1523	1.1598	1.1506	1.1581	0.0017	0.15%
2025-10-15	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1506	1.1581	1.1418	1.1493	0.0088	0.77%
2025-10-14	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1418	1.1493	1.1365	1.1440	0.0053	0.47%
2025-10-13	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1365	1.1440	1.1436	1.1511	-0.0071	-0.62%
2025-10-10	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1436	1.1511	1.1364	1.1439	0.0072	0.63%
2025-10-09	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1364	1.1439	1.1342	1.1417	0.0022	0.19%
2025-09-30	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1342	1.1417	1.1347	1.1422	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1347	1.1422	1.1337	1.1412	0.0010	0.09%
2025-09-26	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1337	1.1412	1.1358	1.1433	-0.0021	-0.18%
2025-09-25	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1358	1.1433	1.1445	1.1520	-0.0087	-0.76%
2025-09-24	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1445	1.1520	1.1401	1.1476	0.0044	0.39%
2025-09-23	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1401	1.1476	1.1447	1.1497	-0.0021	-0.18%
2025-09-22	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1447	1.1497	1.1553	1.1603	-0.0106	-0.92%
2025-09-19	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1553	1.1603	1.1476	1.1526	0.0077	0.67%
2025-09-18	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1476	1.1526	1.1652	1.1702	-0.0176	-1.51%
2025-09-17	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1652	1.1702	1.1610	1.1660	0.0042	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%