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今天最新净值 1.0037 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0137
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6366亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：许佳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-24	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1542	0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1488	0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0795	0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0811	0.75%
上海国企ETF联接C	0.9933	0.69%
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%