| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 每份派现金0.0360元 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 每份派现金0.0647元 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 每份派现金0.0206元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2384 | 2.10% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2524 | 2.09% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3206 | 1.77% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3073 | 1.77% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.9851 | 1.69% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.9788 | 1.69% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.0661 | 1.64% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0483 | 1.64% |