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博时安弘一年定开债发起式A(博时安弘A) - 基金主页(代码:003682)

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今天最新净值 1.1813 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3409
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5054亿
最近资产：11.21亿元
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.04%	-0.29%	0.14%	1.16%	6.34%	12.35%	36.67%
同类排名	1183/2963	1371/3222	2596/3228	2616/3199	1436/2925	907/2419	278/2055	-

博时安弘一年定开债发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-29	2020-09-29	2020-10-09	分红	每份派现金0.0506元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	分红	每份派现金0.0530元
2020-02-14	2020-02-14	2020-02-18	分红	每份派现金0.0560元

博时安弘一年定开债发起式A(003682)基金档案

基金代码	003682	基金简称	博时安弘一年定开债发起式A	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-10	成立日期	2016-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏桢	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	11.21亿元	最近份额	9.5054亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%