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富安达富祥利率债A - 基金主页(代码:018450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0051 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0671
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：7.64亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	0.03%	-0.19%	0.12%	-	6.27%	-	6.79%
同类排名	2632/2961	1576/3215	2335/3225	2580/3196	2573/2934	988/2419		-

富安达富祥利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分红	每份派现金0.0100元

富安达富祥利率债A(018450)基金档案

基金代码	018450	基金简称	富安达富祥利率债A	基金全称
发行日期	2023-07-13~2023-07-24	成立日期	2023-07-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	康佳燕	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	7.64亿元	最近份额	6.4522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达产业优选混合A	0.9379	4.20%
富安达产业优选混合C	0.9246	4.19%
富安达科技创新混合A	1.3014	3.87%
富安达科技领航混合A	0.6669	3.83%
富安达新兴A	0.8087	3.77%
富安达优势成长混合A	4.4814	3.32%
富安达长三角区域主题混合A	1.0076	2.19%
富安达消费主题混合	1.2294	1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8694	1.77%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8868	1.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%