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富安达富祥利率债A(018450)基金分红送配

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今天最新净值 1.0051 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0671
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：7.64亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	每份派现金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	每份派现金0.0100元

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达产业优选混合A	0.9379	4.20%
富安达产业优选混合C	0.9246	4.19%
富安达科技创新混合A	1.3014	3.87%
富安达科技领航混合A	0.6669	3.83%
富安达新兴A	0.8087	3.77%
富安达优势成长混合A	4.4814	3.32%
富安达长三角区域主题混合A	1.0076	2.19%
富安达消费主题混合	1.2294	1.87%