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富安达富祥利率债A基金净值查询(018450)

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今天最新净值 1.0051 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0671
成立日期：2023-07-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.4522亿
最近资产：7.64亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：康佳燕

近一月富安达富祥利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富安达富祥利率债A(018450)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018450	富安达富祥利率债A	1.0060	1.0680	1.0051	1.0671	0.0009	0.09%
2025-12-16	018450	富安达富祥利率债A	1.0051	1.0671	1.0049	1.0669	0.0002	0.02%
2025-12-15	018450	富安达富祥利率债A	1.0049	1.0669	1.0056	1.0676	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	018450	富安达富祥利率债A	1.0056	1.0676	1.0064	1.0684	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	018450	富安达富祥利率债A	1.0064	1.0684	1.0057	1.0677	0.0007	0.07%
2025-12-10	018450	富安达富祥利率债A	1.0057	1.0677	1.0052	1.0672	0.0005	0.05%
2025-12-09	018450	富安达富祥利率债A	1.0052	1.0672	1.0045	1.0665	0.0007	0.07%
2025-12-08	018450	富安达富祥利率债A	1.0045	1.0665	1.0045	1.0665	0.0000	0.00%
2025-12-05	018450	富安达富祥利率债A	1.0045	1.0665	1.0039	1.0659	0.0006	0.06%
2025-12-04	018450	富安达富祥利率债A	1.0039	1.0659	1.0055	1.0675	-0.0016	-0.16%

2025-12-03	018450	富安达富祥利率债A	1.0055	1.0675	1.0062	1.0682	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	018450	富安达富祥利率债A	1.0062	1.0682	1.0065	1.0685	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018450	富安达富祥利率债A	1.0065	1.0685	1.0063	1.0683	0.0002	0.02%
2025-11-28	018450	富安达富祥利率债A	1.0063	1.0683	1.0058	1.0678	0.0005	0.05%
2025-11-27	018450	富安达富祥利率债A	1.0058	1.0678	1.0061	1.0681	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018450	富安达富祥利率债A	1.0061	1.0681	1.0071	1.0691	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	018450	富安达富祥利率债A	1.0071	1.0691	1.0076	1.0696	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	018450	富安达富祥利率债A	1.0076	1.0696	1.0075	1.0695	0.0001	0.01%
2025-11-21	018450	富安达富祥利率债A	1.0075	1.0695	1.0077	1.0697	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	018450	富安达富祥利率债A	1.0077	1.0697	1.0077	1.0697	0.0000	0.00%
2025-11-19	018450	富安达富祥利率债A	1.0077	1.0697	1.0079	1.0699	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	018450	富安达富祥利率债A	1.0079	1.0699	1.0079	1.0699	0.0000	0.00%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
安达增强C	1.3700	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%