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中欧中证全指软件开发指数发起C - 基金主页(代码:020485)

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今天最新净值 1.2145 -0.0105 -0.86%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2014 -0.0131 -1.0824%

累计净值：1.2145
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.99%	-2.37%	-3.07%	-11.10%	1.87%	-	-	20.66%
同类排名	2566/3354	2750/4559	2429/4538	3892/4365	2947/3291			-

中欧中证全指软件开发指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	8.90%	-2.25%
300033	同花顺	0.0000	5.49%	-0.63%
688111	金山办公	0.0000	5.03%	-0.09%
300803	指南针	0.0000	4.12%	1.49%
600570	恒生电子	0.0000	3.59%	0.52%
300339	润和软件	0.0000	3.32%	-2.41%
601360	三六零	0.0000	2.72%	-5.07%
002261	拓维信息	0.0000	2.49%	-2.79%
300454	深信服	0.0000	2.18%	-2.28%
300496	中科创达	0.0000	1.96%	0.59%

中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金档案

基金代码	020485	基金简称	中欧中证全指软件开发指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	3.33亿元	最近份额	1.1119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%