中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询(020485)
今天最新净值
1.2250
0.0115 0.95%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2014
-0.0131 -1.0824%
- 累计净值：1.2250
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1119亿
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金累计收益率-8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0248 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0245 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2025-12-02 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0175 |
-1.39% |
|
|
| 2025-12-01 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-26 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0371 |
3.02% |
| 2025-11-21 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0284 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0179 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0261 |
2.10% |
| 2025-11-14 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0239 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0135 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2025-11-11 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0233 |
-1.80% |
|
|
| 2025-11-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0278 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0182 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0287 |
2.19% |
| 2025-10-30 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0144 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0152 |
1.20% |
| 2025-10-22 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0398 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0182 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3141 |
1.3141 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0349 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0545 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0266 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0206 |
1.55% |
| 2025-09-29 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0199 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0401 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0141 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0364 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0404 |
-3.01% |
| 2025-09-22 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0282 |
-2.06% |
| 2025-09-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0200 |
1.50% |
