| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4211 | 0.50% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4045 | 0.50% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0599 | -0.75% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0340 | -0.75% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.0802 | -1.04% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0415 | -1.04% |
| 广发上海金ETF联接F | 2.0799 | -1.04% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0671 | -1.15% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0283 | -1.15% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1534 | -1.17% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0467 | -1.17% |
| 博时黄金ETF联接E | 3.1528 | -1.17% |