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广发景兴中短债E - 基金主页(代码:021897)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0122 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0914
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.5117亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：宋倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.02%	0.06%	0.28%	1.23%	-	-	2.42%
同类排名	659/854	508/886	282/882	754/878	689/853			-

广发景兴中短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0477元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0058元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0063元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0067元

广发景兴中短债E(021897)基金档案

基金代码	021897	基金简称	广发景兴中短债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	宋倩倩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿元	最近份额	37.5117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%
嘉实互融精选股票C	1.9832	2.49%
工银前沿医疗股票C	3.0890	2.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0894	0.10%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0804	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%
南方升元中短利率债C	1.1127	0.10%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0666	0.08%
南方乐元中短利率债A	1.0666	0.08%