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嘉实国证自由现金流ETF - 基金主页(代码:159221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1793 -0.0138 -1.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1910 -0.0020 -0.1691%

累计净值：1.1968
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.88亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.98%	-3.99%	4.07%	-	-	-	19.71%
同类排名		855/4642	3115/4620	350/4441				-

嘉实国证自由现金流ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-22	2025-10-24	分红	每份派现金0.0175元

嘉实国证自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	9.80%	0.07%
600104	上汽集团	0.0000	8.65%	-0.83%
000858	五粮液	0.0000	7.28%	-0.12%
000651	格力电器	0.0000	6.50%	-0.34%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.09%	0.00%
601600	中国铝业	0.0000	4.23%	0.09%
601225	陕西煤业	0.0000	4.22%	1.64%
601727	上海电气	0.0000	3.06%	-0.48%
601877	正泰电器	0.0000	2.83%	-1.60%
600755	厦门国贸	0.0000	2.80%	-0.64%

嘉实国证自由现金流ETF(159221)基金档案

基金代码	159221	基金简称	现金流100ETF	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-25	成立日期	2025-04-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	尚可	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%