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鹏扬聚利六个月持有期债券A基金盘中实时估值(008501)

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今天最新净值 1.1958 -0.0013 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1958
成立日期：2020-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5694亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌李刚张望李沁

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金008501重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688750	金天钛业	0.0000	0.51%	0.77%	0.0039%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.44%	1.25%	0.0055%
600861	北京人力	0.0000	0.38%	0.88%	0.0033%
603383	顶点软件	0.0000	0.36%	0.38%	0.0014%
600079	ST人福	0.0000	0.34%	4.99%	0.0170%
000975	山金国际	0.0000	0.31%	4.60%	0.0143%
603799	华友钴业	0.0000	0.31%	3.48%	0.0108%
601669	中国电建	0.0000	0.30%	0.97%	0.0029%
002078	太阳纸业	0.0000	0.29%	0.66%	0.0019%
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.29%	0.61%	0.0018%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.53%		0.0628%		12.45%

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.18%	0.22%
2025-12-16	-0.11%	-0.23%
2025-12-15	-0.03%	-0.07%
2025-12-12	0.08%	0.10%
2025-12-11	0.03%	-0.06%
2025-12-10	0.05%	0.04%
2025-12-09	-0.03%	-0.13%
2025-12-08	-0.03%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金008501实时估值图

鹏扬聚利六个月持有期债券A基金008501实时估值图

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鹏扬基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬中证数字经济主题ETF	0.9723	4.2425%
鹏扬中证科创创业50ETF	1.4201	3.8967%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9442	2.4152%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9122	2.4152%
鹏扬中证500质量成长ETF	1.1735	1.9291%
鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.8517	1.6369%
鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.8321	1.6369%
鹏扬先进制造混合A	0.7804	1.4346%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
宏利成长混合	4.1043	6.7936%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
泰信现代服务业混合	2.1648	5.8595%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7702	5.8037%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
国联研发创新混合C	1.5346	5.6093%
富国互联科技股票C	4.0468	5.2929%