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银华鑫利一年持有期混合基金盘中实时估值(012370)

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今天最新净值 0.9936 -0.0061 -0.61% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9936
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7746亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王海峰

银华鑫利一年持有期混合基金012370重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	4.46%	0.55%	0.0245%
601318	中国平安	0.0000	4.01%	-0.12%	-0.0048%
000333	美的集团	0.0000	3.12%	-0.53%	-0.0165%
601166	兴业银行	0.0000	3.10%	0.73%	0.0226%
600030	中信证券	0.0000	2.63%	-1.38%	-0.0363%
000623	吉林敖东	0.0000	1.89%	-0.67%	-0.0127%
601211	国泰海通	0.0000	1.84%	-0.63%	-0.0116%
601985	中国核电	0.0000	1.84%	0.00%	0.0000%
000651	格力电器	0.0000	1.69%	-0.36%	-0.0061%
002601	龙佰集团	0.0000	1.60%	0.67%	0.0107%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.18%		-0.0302%		79.59%

银华鑫利一年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.14%	1.01%
2025-12-16	-0.61%	-0.67%
2025-12-15	0.43%	0.46%
2025-12-12	0.36%	0.58%
2025-12-11	-0.35%	-0.39%
2025-12-10	-0.16%	-0.41%
2025-12-09	-0.97%	-0.73%
2025-12-08	0.11%	0.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华鑫利一年持有期混合基金012370实时估值图

银华鑫利一年持有期混合基金012370实时估值图

银华鑫利一年持有期混合基金动态

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华医疗健康混合A	0.8544	1.8179%
银华医疗健康混合C	0.8472	1.8179%
银华永祥灵活配置混合	1.4267	1.4719%
银华中证农业主题ETF	0.8939	0.8511%
银华体育文化灵活配置混合A	1.7501	0.6943%
银华富兴央企混合发起式A	1.2842	0.6411%
银华富兴央企混合发起式C	1.2754	0.6411%
银华创业板两年定期开放混合	0.7578	0.6289%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1004	3.0266%
长城消费增值混合A	1.1155	3.0266%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1809	2.9191%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1648	2.9191%
万家健康产业混合A	0.6929	2.4640%
万家健康产业混合C	0.6754	2.4640%
东财远见成长A	0.8744	2.4496%
东财远见成长C	0.8510	2.4496%