| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 周大鹏、经惠云、葛鹤军 | 2018-09-27 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 邹维娜 | 2024-04-25 | 1.0911 | 1.6021 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 邹维娜、胡娜 | 2024-04-25 | 1.0605 | 1.5275 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000287 | 银华永利债券A | 邹维娜 | 2018-06-30 | 1.2200 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000288 | 银华永利债券C | 邹维娜 | 2018-06-30 | 1.2010 | 1.2610 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000605 | 银华多利宝货币B | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000657 | 银华活钱宝货币A | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000658 | 银华活钱宝货币B | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000659 | 银华活钱宝货币C | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 000660 | 银华活钱宝货币D | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000661 | 银华活钱宝货币E | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000662 | 银华活钱宝货币F | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000823 | 银华高端制造业 | 彭颖颖 | 2024-04-25 | 0.9580 | 1.0930 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 000860 | 银华惠增利货币 | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 王华 | 2024-04-19 | 1.2590 | 1.5790 | 0.0060 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 001101 | 银华惠添益货币 | 哈默 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001163 | 银华中国梦30股票 | 薄官辉 | 2024-04-25 | 1.3750 | 1.6580 | -0.0080 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 葛鹤军 | 2024-04-25 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 葛鹤军 | 2021-11-15 | 1.5580 | 1.6180 | -0.0080 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
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| 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 胡娜 | 2024-04-25 | 1.0130 | 2.1590 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 胡娜 | 2024-04-25 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 胡娜 | 2024-04-25 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001703 | 银华沪港深增长股票 | 周可彦 | 2024-04-25 | 1.7870 | 1.8570 | 0.0100 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 倪明 | 2024-04-19 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0120 | -1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 王华 | 2019-08-30 | 0.9700 | 1.0050 | -0.0090 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 王浩 | 2024-04-25 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0090 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 王海峰 | 2019-12-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 哈默,王鑫钢 | 2024-04-25 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 张凯 | 2024-04-25 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
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| 债券型 | 002306 | 银华合利债券 | 瞿灿 | 2019-06-30 | 0.9080 | 0.9080 | -0.2950 | -24.52% | 基金资料 净值查询 |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 贾鹏 | 2024-04-25 | 1.7910 | 1.7910 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 002481 | 银华双动力债券 | 瞿灿 | 2018-12-31 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002491 | 银华添益定期开放债券 | 邹维娜 | 2024-04-25 | 1.1226 | 1.3066 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 002501 | 银华远景债券 | 贾鹏 | 2024-04-25 | 1.1120 | 1.3000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003062 | 银华通利混合A | 葛鹤军 | 2024-04-25 | 1.3352 | 1.3352 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003063 | 银华通利混合C | 葛鹤军 | 2024-04-25 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 周思聪 | 2024-04-25 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0130 | -1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003497 | 银华添泽定开债 | 邹维娜 | 2021-12-03 | 1.1604 | 1.2084 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 葛鹤军 | 2020-02-13 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0026 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 葛鹤军 | 2019-12-31 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 李晓星 | 2024-04-25 | 1.6007 | 2.0868 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 葛鹤军 | 2020-08-03 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 葛鹤军 | 2020-06-30 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 葛鹤军 | 2020-06-30 | 1.4077 | 1.4077 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券 | 邹维娜 | 2024-04-25 | 1.0110 | 1.2947 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 005033 | 银华智能汽车量化股票发起式A | 马君 | 2020-09-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0038 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005034 | 银华智能汽车量化股票发起式C | 马君 | 2020-09-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0037 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 周大鹏 | 2023-01-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 周大鹏 | 2023-01-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 005037 | 银华新能源新材料A | 周大鹏 | 2024-04-25 | 0.9503 | 1.2133 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 005038 | 银华新能源新材料C | 周大鹏 | 2024-04-25 | 0.9232 | 1.1822 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 王翔 | 2024-04-25 | 1.5829 | 1.5829 | -0.0022 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 秦锋 | 2024-04-25 | 1.2416 | 1.2416 | 0.0075 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 周思聪 | 2024-04-25 | 1.4051 | 1.4051 | -0.0077 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 马君 | 2024-04-25 | 1.8670 | 1.8670 | -0.0068 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 马君 | 2024-04-25 | 1.8299 | 1.8299 | -0.0067 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 马君 | 2024-04-25 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0107 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 马君 | 2024-04-25 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0104 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 周大鹏 | 2020-11-17 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0078 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 周大鹏 | 2020-11-17 | 0.9036 | 0.9036 | -0.0078 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 李晓星,倪明 | 2024-04-25 | 1.0794 | 1.0794 | 0.0074 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 贾鹏 | 2024-04-25 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0065 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 马君 | 2024-04-25 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 马君 | 2024-04-25 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0246 | 1.2737 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005447 | 银华智荟分红收益混合 | 秦锋 | 2021-02-24 | 1.2971 | 1.2971 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 贾鹏 | 2021-06-30 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 贾鹏 | 2021-06-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 周可彦 | 2024-04-24 | 1.1442 | 1.2742 | 0.0265 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 005498 | 银华积极成长混合 | 孙蓓琳 | 2024-04-25 | 1.5485 | 1.5485 | 0.0028 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 邹维娜 | 2021-08-19 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005509 | 银华尊享多策略混合A | 王智伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 005510 | 银华尊享多策略混合C | 王智伟 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 005515 | 银华中小市值量化优选A | 马君 | 2021-06-30 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0221 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005516 | 银华中小市值量化优选C | 马君 | 2021-06-30 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0225 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 贲兴振 | 2024-04-25 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 005529 | 银华华茂定开债券 | 吴文明 | 2024-04-19 | 1.0767 | 1.2477 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 王海峰 | 2021-07-28 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0300 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 李晓星 | 2024-04-25 | 1.2484 | 1.4784 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 周可彦 | 2024-04-25 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0059 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | 邹维娜 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005771 | 银华可转债债券 | 孙慧 | 2024-04-25 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0026 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 李晓星 | 2024-04-25 | 2.1238 | 2.2968 | 0.0031 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 陈梦舒 | 2024-04-25 | 1.8952 | 1.8952 | 0.0092 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 周大鹏 | 2023-01-13 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0048 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 006251 | 银华兴盛股票 | 薄官辉 | 2024-04-25 | 1.4222 | 1.4222 | 0.0049 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 贲兴振 | 2024-04-25 | 1.2180 | 1.7349 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006305 | 银华尊和养老(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0051 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 006339 | 银华MSCI中国A股联接 | 周大鹏 | 2022-06-30 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0094 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式 | 和玮,李旻 | 2024-04-25 | 1.8866 | 1.8866 | -0.0085 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0363 | 1.1923 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 瞿灿 | 2024-04-25 | 1.0565 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 瞿灿 | 2024-04-25 | 1.0440 | 1.1420 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 王斌 | 2022-03-14 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0291 | -2.38% | 基金资料 净值查询 |
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 刘小平 | 2024-04-19 | 1.0667 | 1.2517 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 006645 | 银华安丰中短期债券 | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0419 | 1.1789 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 王树丽,瞿灿 | 2024-04-25 | 1.0597 | 1.1497 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 王树丽,瞿灿 | 2024-04-25 | 1.0459 | 1.1359 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007030 | 银华安享短债债券A | 瞿灿,王树丽 | 2020-06-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007031 | 银华安享短债债券C | 瞿灿,王树丽 | 2020-06-30 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 007056 | 银华积极精选混合 | 孙蓓琳 | 2024-04-25 | 1.3917 | 1.3917 | 0.0022 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 吴双 | 2024-04-24 | 1.0268 | 1.0808 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 吴双 | 2024-04-24 | 1.0079 | 1.0619 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0299 | 1.1649 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0043 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 007626 | 银华稳裕六个月定期开放债券A | 瞿灿 | 2020-02-20 | 1.0047 | 1.0142 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007627 | 银华稳裕六个月定期开放债券C | 瞿灿 | 2020-02-20 | 1.0032 | 1.0127 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 007779 | 银华尊和养老2030混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0057 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 007780 | 银华尊和养老2040混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0059 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 008002 | 银华稳晟39个月定开债 | 赵旭东 | 2024-04-19 | 1.0099 | 1.1339 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 刘小平 | 2024-04-19 | 1.0355 | 1.0885 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008116 | 银华沪深股通精选混合 | 和玮 | 2024-04-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0126 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 008211 | 银华永盛债券 | 瞿灿 | 2024-04-25 | 1.0936 | 1.1336 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 赵楠楠 | 2024-04-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 赵楠楠 | 2024-04-25 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008671 | 银华科技创新混合 | 唐能 | 2024-04-24 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0300 | 3.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 008677 | 银华中债1-3年国开行债券 | 赵旭东 | 2024-04-25 | 1.0509 | 1.1319 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 邹维娜 | 2024-04-25 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 邹维娜 | 2024-04-25 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接 | 马君,王帅 | 2024-04-25 | 0.7082 | 0.7082 | -0.0026 | -0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 008978 | 银华长丰混合发起式 | 胡银玉 | 2024-04-25 | 1.3651 | 1.3651 | 0.0059 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 李晓星,程桯,张萍 | 2024-04-25 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0057 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 倪明,李晓星 | 2024-04-24 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0129 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 刘辉 | 2024-04-25 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0051 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 赵旭东 | 2024-04-25 | 1.0589 | 1.1249 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009542 | 银华富利精选混合 | 焦巍,秦锋 | 2024-04-25 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0006 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 009852 | 银华品质消费股票 | 张萍 | 2024-04-25 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0013 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 009859 | 银华乐享混合 | 王翔 | 2024-04-25 | 0.5348 | 0.5348 | -0.0030 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 009935 | 银华长江经济带主题债券A | 瞿灿,赵旭东 | 2021-06-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009936 | 银华长江经济带主题债券C | 瞿灿,赵旭东 | 2021-06-30 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 009960 | 银华多元机遇混合 | 贾鹏 | 2024-04-25 | 0.4731 | 0.4731 | -0.0005 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 邹维娜 | 2024-04-25 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 邹维娜 | 2024-04-25 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接 | 张凯,王帅 | 2024-02-02 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0184 | -1.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 刘小平 | 2023-08-24 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0047 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 李晓星 | 2024-04-25 | 0.5811 | 0.5811 | -0.0006 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 李晓星,张萍 | 2024-04-25 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 贲兴振 | 2024-04-25 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0004 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 唐能 | 2024-04-24 | 0.5995 | 0.5995 | 0.0127 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 011817 | 银华阿尔法混合 | 薄官辉,王浩 | 2024-04-25 | 0.6402 | 0.6402 | -0.0011 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 周书,唐能 | 2024-04-25 | 0.4475 | 0.4475 | 0.0022 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 011855 | 银华长荣混合 | 胡银玉 | 2024-04-25 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0039 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 刘小平 | 2024-04-19 | 1.1130 | 1.1530 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 焦巍,魏卓 | 2024-04-25 | 0.5663 | 0.5663 | 0.0003 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 王海峰 | 2024-04-25 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0016 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 贾鹏 | 2024-04-25 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0006 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012502 | 银华安盛混合 | 薄官辉,王浩 | 2024-04-25 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0013 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 王帅 | 2024-04-25 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0060 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 王帅 | 2024-04-25 | 0.5545 | 0.5545 | 0.0061 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 012856 | 银华顺益一年定开债 | 瞿灿 | 2024-04-25 | 1.0199 | 1.0779 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 马君 | 2024-04-25 | 0.6797 | 0.6797 | -0.0014 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 马君 | 2024-04-25 | 0.6763 | 0.6763 | -0.0014 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 焦巍 | 2024-04-25 | 0.6574 | 0.6574 | -0.0020 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 张凯,张亦驰 | 2024-04-25 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0025 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 013498 | 银华永丰债券 | 瞿灿 | 2024-04-25 | 1.0303 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 王树丽 | 2024-04-25 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 王树丽 | 2024-04-25 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 王树丽 | 2024-04-25 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 方建 | 2024-04-25 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0035 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 013842 | 银华新锐成长混合A | 方建 | 2024-04-25 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0044 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 013843 | 银华新锐成长混合C | 方建 | 2024-04-25 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0043 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0044 | -0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 014585 | 银华心兴三年持有混合A | 李晓星,张萍 | 2024-04-25 | 0.6894 | 0.6894 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014586 | 银华心兴三年持有混合C | 李晓星,张萍 | 2024-04-25 | 0.6832 | 0.6832 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 李宜璇 | 2024-04-25 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0053 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 李宜璇 | 2024-04-25 | 0.7954 | 0.7954 | 0.0052 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 李晓星,张萍 | 2024-04-25 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0037 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 李晓星,张萍 | 2024-04-25 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0037 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 李宜璇 | 2024-04-24 | 0.8761 | 0.8761 | 0.0104 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 李宜璇 | 2024-04-24 | 0.8699 | 0.8699 | 0.0103 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 015305 | 银华鑫峰混合A | 王海峰 | 2024-04-25 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 015306 | 银华鑫峰混合C | 王海峰 | 2024-04-25 | 0.8849 | 0.8849 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 015418 | 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0042 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 王晓川 | 2024-04-25 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0087 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 王晓川 | 2024-04-25 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0086 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 马君 | 2024-04-25 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 马君 | 2024-04-25 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 李丹 | 2024-04-25 | 1.0389 | 1.0419 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 王树丽 | 2024-04-25 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0047 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 肖侃宁,熊侃 | 2024-04-23 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0047 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 王浩 | 2024-04-25 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0030 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 王浩 | 2024-04-25 | 0.6715 | 0.6715 | 0.0030 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 马君 | 2024-04-24 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 马君 | 2024-04-24 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 017635 | 银华动力领航混合A | 苏静然,向伊达 | 2024-04-25 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0043 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 017636 | 银华动力领航混合C | 苏静然,向伊达 | 2024-04-25 | 0.7196 | 0.7196 | -0.0043 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 瞿灿 | 2024-04-19 | 1.0161 | 1.0361 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 017723 | 银华心质混合A | 张萍,杜宇 | 2024-04-25 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0036 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 017724 | 银华心质混合C | 张萍,杜宇 | 2024-04-25 | 0.8242 | 0.8242 | -0.0036 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 王浩 | 2024-04-25 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0022 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 王浩 | 2024-04-25 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0022 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 018364 | 银华医疗健康混合A | 张萍,王璐 | 2024-04-25 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0118 | 1.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 018365 | 银华医疗健康混合C | 张萍,王璐 | 2024-04-25 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0118 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 018632 | 银华顺和债券 | 赵旭东 | 2024-04-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150018 | 银华稳进 | 周毅 | 2020-12-31 | 1.5540 | 1.5600 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150019 | 银华锐进 | 周毅 | 2020-12-31 | 1.5540 | 2.0630 | 0.0424 | 2.81% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150031 | 银华中证等权90鑫利 | 张凯 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.5930 | -0.0203 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150048 | 银华消费分级瑞祥 | 马君、周思聪 | 2019-12-26 | 1.0000 | 1.4870 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150059 | 银华金瑞 | 马君 | 2020-09-29 | 1.0370 | 1.5040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150060 | 银华鑫瑞 | 马君 | 2020-09-29 | 0.7390 | 0.1800 | 0.0050 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 150116 | 银华永兴分级债券B | 经惠云、葛鹤军 | 2016-01-18 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2830 | -22.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150138 | 银华800A | 周毅、张凯 | 2019-06-30 | 1.0180 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150139 | 银华800B | 张凯、周毅 | 2019-06-30 | 0.7480 | 2.2220 | 0.0340 | 4.76% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150144 | 银华中证转债指数增强分级B | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0060 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150162 | 银华永益分级债券B | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0010 | 1.5650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 周大鹏 | 2020-11-27 | 1.0000 | 1.3690 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 乐育涛 | 2020-12-31 | 0.9248 | 1.2789 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150176 | 银华恒生国企指数分级B | 乐育涛 | 2020-12-31 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0137 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 马君 | 2016-06-14 | 1.0270 | 1.0440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 马君 | 2016-06-14 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | 马君 | 2016-06-14 | 1.0310 | 1.0430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | 马君 | 2016-06-14 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 159517 | 银华中证800增强ETF | 张凯,王帅 | 2024-04-25 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 张凯,王帅 | 2024-04-25 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0019 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 李宜璇 | 2024-04-25 | 0.5601 | 0.5601 | -0.0040 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 王帅 | 2024-04-25 | 0.4540 | 0.4540 | -0.0020 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 张凯 | 2024-04-25 | 0.6575 | 0.6575 | 0.0019 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 159822 | 银华标普中国新经济(QDII-ETF) | 马君,李宜璇 | 2024-04-24 | 0.5460 | 0.5460 | 0.0121 | 2.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 马君,王帅 | 2024-04-25 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0037 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 马君,王帅 | 2024-04-25 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0023 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-25 | 0.7688 | 0.7688 | -0.0051 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-25 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0061 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 周大鹏 | 2024-04-25 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0027 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 159969 | 银华深证100ETF | 张凯 | 2024-04-25 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 王帅 | 2024-04-25 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0040 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 张凯,王帅 | 2024-04-25 | 1.2393 | 1.2393 | 0.0049 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 马君,王帅 | 2024-04-25 | 0.6705 | 0.6705 | 0.0078 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 马君,王帅 | 2024-04-25 | 0.7360 | 0.7360 | -0.0028 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 邹积建 | 2024-04-25 | 2.6790 | 2.5470 | -0.0180 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 周大鹏 | 2024-04-25 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0018 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 161812 | 银华深证100分级 | 周毅 | 2024-04-25 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 161813 | 银华信用债券 | 葛鹤军 | 2019-01-02 | 1.3140 | 1.4990 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 161815 | 银华抗通胀主题 | 陈悦 | 2024-04-24 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 161816 | 银华中证等权90分级 | 张凯 | 2024-04-25 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0015 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 161818 | 银华消费分级 | 马君、周思聪 | 2024-04-25 | 1.1584 | 1.3633 | -0.0042 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 161819 | 银华资源指数分级 | 马君 | 2020-09-29 | 0.8580 | 0.5960 | 0.0030 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | 邹维娜 | 2024-04-25 | 1.1592 | 1.6222 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 经惠云、葛鹤军 | 2017-07-17 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 经惠云、葛鹤军 | 2017-07-17 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 经惠云、葛鹤军 | 2022-01-20 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 161824 | 银华永兴分级债券A | 经惠云、葛鹤军 | 2022-01-20 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161825 | 银华中证800分级 | 周毅、张凯 | 2019-06-30 | 0.8830 | 1.6720 | 0.0170 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 贾鹏 | 2020-07-28 | 1.0780 | 1.1680 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 161827 | 银华永益分级债券 | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0010 | 1.5160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 161828 | 银华永益分级债券A | 邹维娜 | 2017-06-01 | 1.0000 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 乐育涛 | 2024-04-25 | 0.5472 | 0.5472 | 0.0017 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 马君 | 2016-06-14 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 马君 | 2016-06-14 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 王鑫钢 | 2024-04-25 | 1.4550 | 1.6010 | -0.0020 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 161835 | 银华惠丰定开混合 | 王鑫钢 | 2019-09-02 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0025 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 161836 | 银华惠博定期开放混合 | 王鑫钢 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 李晓星,程桯,张萍 | 2024-04-25 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0068 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 刘辉,王利刚 | 2024-03-15 | 0.6636 | 0.6636 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 180001 | 银华优势企业 | 王鑫钢 | 2024-04-25 | 1.2689 | 3.4197 | -0.0036 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 180002 | 银华保本增值 | 贾鹏 | 2020-03-26 | 1.0060 | 1.0724 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 陈秀峰 | 2024-04-25 | 1.0709 | 3.3042 | 0.0033 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 180008 | 银华货币A | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 180009 | 银华货币B | 朱哲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 180010 | 银华优质增长 | 郭建兴 | 2024-04-25 | 1.1797 | 4.2872 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 180012 | 银华富裕主题 | 周可彦 | 2024-04-25 | 4.3669 | 5.3199 | -0.0029 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 180013 | 银华领先策略 | 刘春雨 | 2024-04-25 | 1.1408 | 2.9816 | -0.0041 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 180015 | 银华增强债券 | 姜永康、胡娜 | 2024-04-25 | 1.1420 | 1.8670 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 180018 | 银华和谐主题 | 周晶 | 2024-04-25 | 2.9050 | 2.9850 | -0.0330 | -1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 180020 | 银华成长先锋 | 黄颖 | 2024-04-25 | 1.1550 | 1.1800 | -0.0030 | -0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 经惠云、葛鹤军、贾鹏 | 2024-04-25 | 1.1310 | 1.6910 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 经惠云、葛鹤军、贾鹏 | 2024-04-25 | 1.1080 | 1.6230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 180028 | 银华永祥保本 | 贾鹏 | 2024-04-25 | 1.2170 | 2.0120 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 姜永康、胡娜 | 2018-03-16 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 180030 | 银华永泰积极债券C | 姜永康、胡娜 | 2018-03-16 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 180031 | 银华中小盘股票 | 王华 | 2024-04-24 | 2.0030 | 4.3150 | 0.0350 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 联接基金 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 周大鹏 | 2020-09-23 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0080 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 王鑫钢 | 2024-04-25 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0020 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 王鑫钢 | 2019-04-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 倪明,苏静然,李晓星 | 2024-04-25 | 1.7860 | 1.7860 | -0.0093 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 501052 | 银华惠景定期开放混合 | 王鑫钢 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 唐能 | 2024-04-24 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0394 | 3.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 焦巍 | 2024-04-25 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0019 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 周大鹏 | 2020-09-23 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0100 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 511880 | 银华交易型货币 | 朱哲 | 2024-04-25 | 100.6650 | 131.2250 | 0.0050 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 周大鹏 | 2024-04-25 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-25 | 0.6376 | 0.6376 | -0.0014 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 王帅 | 2024-04-25 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 李宜璇,王帅 | 2024-04-25 | 0.6881 | 0.6881 | 0.0020 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 倪明 | 2024-04-25 | 1.6412 | 5.5253 | -0.0039 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 王帅,谭跃峰 | 2024-04-25 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0016 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 王帅,谭跃峰 | 2024-04-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0062 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 马君,张亦驰 | 2024-04-25 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0043 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 王帅 | 2024-04-25 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0062 | -0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 562360 | 银华中证机器人ETF | 张凯 | 2024-04-25 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0033 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 王帅 | 2024-04-24 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0188 | 2.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 马君 | 2024-04-25 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 马君,张亦驰 | 2024-04-25 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0045 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
