权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-11-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00593份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300208 | 青岛中程 | 0.4500 | 1.24% | -0.93% |
002266 | 浙富控股 | 0.9300 | 0.99% | 1.52% |
600545 | 新疆城建 | 0.3700 | 0.51% | 0.00% |
000582 | 北部湾港 | 0.1200 | 0.40% | -1.22% |
基金代码 | 161833 | 基金简称 | 一带路 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-27~2015-08-07 | 成立日期 | 2015-08-13 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 银华基金 | ||
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1114亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
5GETF | 0.7680 | 4.35% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |