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银华中证一带一路主题指数分级 - 基金主页(代码:161833)

今天最新净值 0.9600 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1114亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.00593份
银华中证一带一路主题指数分级基金动态
银华中证一带一路主题指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300208 青岛中程 0.4500 1.24% -0.93%
002266 浙富控股 0.9300 0.99% 1.52%
600545 新疆城建 0.3700 0.51% 0.00%
000582 北部湾港 0.1200 0.40% -1.22%
银华中证一带一路主题指数分级(161833)基金档案
基金代码 161833 基金简称 一带路 基金全称
发行日期 2015-07-27~2015-08-07 成立日期 2015-08-13 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 0.12亿元 最近份额 0.1114亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%