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银华尊和养老(FOF)基金净值查询(006305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2681 -0.0022 -0.1700% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2681
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9659亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊和养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老(FOF)(006305)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	006305	银华尊和养老(FOF)	1.1955	1.1955	1.2006	1.2006	-0.0051	-0.42%
2024-04-22	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2006	1.2006	1.2055	1.2055	-0.0049	-0.41%
2024-04-19	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2055	1.2055	1.2090	1.2090	-0.0035	-0.29%
2024-04-18	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2090	1.2090	1.2073	1.2073	0.0017	0.14%
2024-04-17	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2073	1.2073	1.1923	1.1923	0.0150	1.26%
2024-04-15	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2068	1.2068	1.2041	1.2041	0.0027	0.22%
2024-04-12	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2041	1.2041	1.2037	1.2037	0.0004	0.03%
2024-04-11	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2037	1.2037	1.2011	1.2011	0.0026	0.22%
2024-04-10	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2011	1.2011	1.2065	1.2065	-0.0054	-0.45%
2024-04-09	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2065	1.2065	1.2041	1.2041	0.0024	0.20%

2024-04-08	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2041	1.2041	1.2114	1.2114	-0.0073	-0.60%
2024-04-03	006305	银华尊和养老(FOF)	1.2114	1.2114	1.2123	1.2123	-0.0009	-0.07%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华医疗健康混合C	0.8686	1.38%
银华医疗健康混合A	0.8708	1.37%
银华沪深股通精选混合A	1.0094	1.26%
创新药ETF	0.6705	1.18%
银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5545	1.11%
银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5557	1.09%
银华数字经济股票发起式A	0.8680	1.01%
银华数字经济股票发起式C	0.8646	1.00%
银华医疗健康量化股票发起式A	1.1207	0.96%
银华医疗健康量化股票发起式C	1.0955	0.96%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%