银华大数据灵活配置定开混合基金净值查询(002269)
今天最新净值
0.8600
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8764
0.0084 0.9649%
- 累计净值：0.8600
- 成立日期：2016-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0385亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳 张凯
近一季,银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0180 |
2.11% |
| 2024-04-12 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0110 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0100 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0140 |
-1.75% |
| 2024-01-30 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0180 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
002269 |
银华大数据灵活配置定开混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0050 |
-0.61% |
