银华战略新兴定开混合(银华战略)基金净值查询(001728)
今天最新净值
1.9770
0.1370 6.93%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.9266
-0.0504 -2.5499%
- 累计净值：1.9770
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6316亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然 向伊达
近一季,银华战略新兴定开混合(001728)基金累计收益率11.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.8400 |
1.8400 |
0.1370 |
6.93% |
| 2025-12-05 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0220 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0570 |
3.26% |
| 2025-11-25 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0460 |
2.70% |
| 2025-11-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0200 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0530 |
-3.15% |
| 2025-11-14 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.1080 |
-6.22% |
| 2025-11-07 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0200 |
1.08% |
|
|
| 2025-10-31 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0300 |
-1.64% |
| 2025-10-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.6850 |
1.6850 |
0.1690 |
9.12% |
| 2025-10-17 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.6850 |
1.6850 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.1150 |
-6.82% |
| 2025-10-10 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0660 |
-3.67% |
| 2025-09-30 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0530 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0190 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0560 |
0.00% |
